- ISIN
- US4115125282
- CUSIP
- 411512528
- Эмитент
- Harbor
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции HNACX — $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) показал доход в 9.63% с начала года и 21.43% за последние 12 месяцев.
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HNACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HNACX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.16% | -3.65% | -5.51% | 13.72% | 8.03% | 0.18% | 9.63% | ||||||
| 2025 | 3.27% | -3.35% | -9.88% | 3.11% | 9.54% | 5.90% | 2.13% | -0.22% | 3.16% | 4.05% | -1.94% | -1.18% | 14.04% |
| 2024 | 4.24% | 8.38% | 0.69% | -5.05% | 5.17% | 6.68% | -3.27% | 3.05% | 1.75% | -0.40% | 6.31% | 12.52% | 46.43% |
| 2023 | 10.84% | -1.53% | 8.41% | 1.22% | 7.02% | 6.84% | 3.20% | -0.97% | -5.49% | -1.26% | 12.49% | 4.72% | 53.86% |
| 2022 | -11.81% | -5.53% | 3.72% | -14.26% | -5.58% | -7.93% | 13.63% | -4.87% | -9.15% | 4.70% | 3.05% | -8.67% | -37.67% |
| 2021 | -1.17% | 0.95% | -3.14% | 7.65% | -2.34% | 8.01% | 2.71% | 3.58% | -5.60% | 8.71% | -0.78% | -2.90% | 15.43% |
Метрики бенчмарка
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class has an annualized alpha of 5.02%, beta of 1.13, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 125.73% of S&P 500 Index gains and 102.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.02%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 125.73%
- Участие в снижении
- 102.00%
Комиссия
Комиссия HNACX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNACX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HNACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 13.52 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.12 | $13.12 | $24.72 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $12.76 | $6.79 | $6.85 | $8.08 |
Дивидендный доход | 10.21% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.12 | $13.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.72 | $24.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $18.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class показал максимальную просадку в 43.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.46%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.28%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.32%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 22d | 8mo 8dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.17%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.94%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 9d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| HNACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -56.78% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -9.10% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -18.90% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -25.43% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -10.72% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 1.97% | +3.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HNACX
Добавьте Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNACX