- ISIN
- US4115125282
- CUSIP
- 411512528
- Эмитент
- Harbor
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции HNACX — $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HNACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,751.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) показал доход в 9.09% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев.
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HNACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HNACX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.16% | -3.65% | -5.51% | 13.72% | 8.03% | -4.22% | -0.34% | 4.43% | 9.09% | ||||
| 2025 | 3.27% | -3.35% | -9.88% | 3.11% | 9.54% | 5.90% | 2.13% | -0.22% | 3.16% | 4.05% | -1.94% | -1.18% | 14.04% |
| 2024 | 4.24% | 8.38% | 0.69% | -5.05% | 5.17% | 6.68% | -3.27% | 3.05% | 1.75% | -0.40% | 6.31% | 12.52% | 46.43% |
| 2023 | 10.84% | -1.53% | 8.41% | 1.22% | 7.02% | 6.84% | 3.20% | -0.97% | -5.49% | -1.26% | 12.49% | 4.72% | 53.86% |
| 2022 | -11.81% | -5.53% | 3.72% | -14.26% | -5.58% | -7.93% | 13.63% | -4.87% | -9.15% | 4.70% | 3.05% | -8.67% | -37.67% |
| 2021 | -1.17% | 0.95% | -3.14% | 7.65% | -2.34% | 8.01% | 2.71% | 3.58% | -5.60% | 8.71% | -0.78% | -2.90% | 15.43% |
Метрики бенчмарка
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class has an annualized alpha of 4.55%, beta of 1.13, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund captured 125.67% of S&P 500 Index gains and 103.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 125.67%
- Участие в снижении
- 103.77%
Комиссия
Комиссия HNACX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HNACX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.50 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 10.58 | -8.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.12 | $13.12 | $24.72 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $12.76 | $6.79 | $6.85 | $8.08 |
Дивидендный доход | 10.26% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.12 | $13.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.72 | $24.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $18.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class показал максимальную просадку в 43.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.46%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.28%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.32%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 22d | 8mo 8dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.17%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.94%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 9d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HNACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -56.78% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -9.10% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -18.90% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -25.43% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.17% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.69% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 2.14% | +3.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HNACX
Добавьте Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HNACX