Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX)
Информация о фонде
US4122958832
412295883
25 мар. 2007 г.
$5,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия HLMSX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harding Loevner International Small Companies Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Harding Loevner International Small Companies Portfolio показал доход в 5.29% с начала года и 1.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harding Loevner International Small Companies Portfolio составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HLMSX
5.29%
7.24%
0.71%
1.82%
1.63%
3.06%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.86% | 5.29% | |||||||||||
| 2024 | -4.64% | 1.70% | 2.48% | -4.45% | 4.42% | -3.38% | 4.26% | 2.24% | 1.97% | -5.69% | -1.77% | -3.52% | -6.92% |
| 2023 | 6.75% | -3.71% | 1.20% | 3.03% | -3.58% | 3.89% | 2.77% | -2.69% | -6.63% | -5.06% | 10.40% | 6.39% | 11.78% |
| 2022 | -9.45% | -2.69% | -2.55% | -8.50% | -1.40% | -8.06% | 6.38% | -3.57% | -8.92% | 3.45% | 11.07% | -2.64% | -25.56% |
| 2021 | 0.65% | -1.75% | 0.31% | 4.97% | 3.28% | -0.09% | 3.56% | 4.97% | -6.03% | 3.16% | -4.18% | 1.06% | 9.65% |
| 2020 | -3.34% | -8.32% | -16.81% | 11.24% | 10.39% | 1.12% | 4.82% | 6.03% | 1.00% | -1.68% | 9.03% | 7.61% | 18.51% |
| 2019 | 9.44% | 2.10% | 1.58% | 4.33% | -3.24% | 3.75% | -1.48% | -2.88% | 1.21% | 3.20% | 4.84% | 3.93% | 29.45% |
| 2018 | 5.00% | -4.09% | 0.58% | -1.16% | 0.53% | -1.40% | 1.24% | -0.00% | -1.29% | -10.14% | -0.79% | -12.74% | -22.85% |
| 2017 | 3.67% | 1.28% | 4.02% | 4.43% | 5.48% | 0.71% | 3.61% | 0.25% | 1.86% | 0.85% | 2.11% | 0.93% | 33.25% |
| 2016 | -5.91% | -1.59% | 7.44% | 0.68% | 0.60% | -1.04% | 4.13% | -2.02% | 2.50% | -2.08% | -3.89% | -1.28% | -3.12% |
| 2015 | 0.54% | 3.74% | 0.29% | 3.44% | -1.84% | 0.29% | -0.79% | -5.66% | -2.15% | 4.71% | 1.05% | -0.29% | 2.92% |
| 2014 | -2.57% | 5.36% | 1.18% | 0.00% | 0.76% | 2.19% | -2.61% | 1.17% | -5.77% | -0.58% | -1.23% | -4.05% | -6.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HLMSX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner International Small Companies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.10 | $0.05 | $0.15 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.17% | 1.00% | 0.38% | 0.04% | 0.03% | 0.52% | 0.78% | 0.27% | 1.13% | 0.53% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner International Small Companies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harding Loevner International Small Companies Portfolio показал максимальную просадку в 60.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Harding Loevner International Small Companies Portfolio составляет 25.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.65% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -39.96% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.97% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 682 |
| -25.48% | 8 июн. 2011 г. | 120 | 25 нояб. 2011 г. | 285 | 17 янв. 2013 г. | 405 |
| -20.25% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 309 | 4 мая 2017 г. | 714 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harding Loevner International Small Companies Portfolio составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.