Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4122958832 |
|---|---|
| CUSIP | 412295883 |
| Эмитент | Harding Loevner |
| Дата выпуска | 25 мар. 2007 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия HLMSX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harding Loevner International Small Companies Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Harding Loevner International Small Companies Portfolio показал доход в -0.17% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harding Loevner International Small Companies Portfolio составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.17% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.81% | 5.60% |
| 6 месяцев | 7.79% | 17.48% |
| 1 год | 5.46% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.42% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.55% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.64% | 1.70% | 2.48% | -4.45% | -0.17% | ||||||||
| 2023 | 6.75% | -3.71% | 1.20% | 3.03% | -3.58% | 3.89% | 2.77% | -2.69% | -6.63% | -5.06% | 10.40% | 6.38% | 11.78% |
| 2022 | -9.45% | -2.69% | -2.55% | -8.50% | -1.40% | -8.06% | 6.38% | -3.57% | -8.92% | 3.45% | 11.07% | -2.64% | -25.56% |
| 2021 | 0.65% | -1.75% | 0.31% | 4.97% | 3.28% | -0.09% | 3.56% | 4.97% | -6.03% | 3.16% | -4.18% | 3.98% | 12.82% |
| 2020 | -3.34% | -8.32% | -16.81% | 11.24% | 10.39% | 1.12% | 4.82% | 6.02% | 1.00% | -1.68% | 9.03% | 7.61% | 18.51% |
| 2019 | 9.44% | 2.10% | 1.58% | 4.33% | -3.24% | 3.75% | -1.49% | -2.88% | 1.21% | 3.20% | 4.85% | 3.93% | 29.45% |
| 2018 | 5.00% | -4.09% | 0.58% | -1.16% | 0.53% | -1.40% | 1.24% | -0.00% | -1.29% | -10.14% | -0.79% | -6.86% | -17.65% |
| 2017 | 3.67% | 1.28% | 4.02% | 4.43% | 5.48% | 0.71% | 3.61% | 0.25% | 1.86% | 0.85% | 2.11% | 1.81% | 34.42% |
| 2016 | -5.91% | -1.59% | 7.44% | 0.68% | 0.60% | -1.04% | 4.13% | -2.02% | 2.50% | -2.08% | -3.89% | 1.98% | 0.07% |
| 2015 | 0.54% | 3.73% | 0.29% | 3.44% | -1.84% | 0.29% | -0.79% | -5.66% | -2.15% | 4.71% | 1.05% | 0.73% | 3.97% |
| 2014 | -2.57% | 5.36% | 1.18% | 0.00% | 0.76% | 2.19% | -2.61% | 1.17% | -5.77% | -0.58% | -1.23% | -2.16% | -4.61% |
| 2013 | 6.20% | 1.10% | 1.17% | 2.24% | -0.98% | -3.35% | 4.57% | -0.90% | 6.84% | 2.85% | 0.14% | 3.20% | 25.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner International Small Companies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.30 | $0.61 | $0.01 | $0.09 | $0.99 | $0.19 | $0.56 | $0.21 | $0.28 | $0.92 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% | 2.18% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner International Small Companies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2013 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harding Loevner International Small Companies Portfolio показал максимальную просадку в 60.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Harding Loevner International Small Companies Portfolio составляет 21.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.66% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -38.22% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -35.71% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 152 |
| -25.47% | 8 июн. 2011 г. | 120 | 25 нояб. 2011 г. | 285 | 17 янв. 2013 г. | 405 |
| -24.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 251 | 23 дек. 2019 г. | 480 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harding Loevner International Small Companies Portfolio составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.