- ISIN
- US8855726514
- CUSIP
- 885572651
- Эмитент
- FinTrust
- Дата выпуска
- 20 янв. 2016 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции HIOIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) показал доход в -1.12% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев.
Fintrust Income and Opportunity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HIOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIOIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -3.11% | -5.22% | 3.90% | 1.55% | -0.64% | -1.12% | ||||||
| 2025 | 2.04% | -5.28% | -2.87% | 0.26% | 7.81% | 4.35% | 1.77% | 4.47% | 2.25% | -0.43% | -2.92% | 0.24% | 11.55% |
| 2024 | 0.18% | 1.75% | 4.17% | -1.65% | -0.09% | 1.51% | 3.84% | -1.51% | 2.99% | 1.82% | 4.64% | 4.89% | 24.67% |
| 2023 | 4.58% | -2.55% | 0.31% | -0.31% | -1.36% | 5.94% | 6.91% | -2.34% | -4.51% | -2.81% | 7.54% | 3.94% | 15.35% |
| 2022 | -5.52% | -1.44% | -0.62% | -0.73% | 2.32% | -4.23% | 2.26% | 2.00% | -9.18% | 8.86% | 5.53% | -7.22% | -9.11% |
| 2021 | 4.15% | 4.68% | 1.32% | 0.82% | 4.13% | -2.26% | -2.78% | -3.44% | -3.14% | 1.05% | -3.46% | -1.62% | -1.09% |
Метрики бенчмарка
Fintrust Income and Opportunity Fund has an annualized alpha of -3.26%, beta of 0.75, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 72.51% of S&P 500 Index downside but only 53.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.26% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.26%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 53.71%
- Участие в снижении
- 72.51%
Комиссия
Комиссия HIOIX составляет 2.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIOIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 13.52 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fintrust Income and Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 | $0.42 | $0.52 | $1.23 |
Дивидендный доход | 9.28% | 9.18% | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 5.66% | 3.97% | 5.35% | 11.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fintrust Income and Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fintrust Income and Opportunity Fund показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Fintrust Income and Opportunity Fund составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.26%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 10d | 5mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.03%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 22d | 3y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.23%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 1mo 5d | 4mo 21dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.53%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 4mo | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.58%март 2026 г. | 6mo 5d | — | 8mo 14dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HIOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -56.78% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -9.10% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -18.90% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -25.43% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.74% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.72% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 1.97% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIOIX
Добавьте Fintrust Income and Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIOIX