Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.94
- Коэффициент P/E
- 9.92
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $137.00M
- Годовой диапазон
- $30.59 - $52.08
- Целевая цена
- $49.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hilton Grand Vacations Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) показал доход в -12.58% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев.
Hilton Grand Vacations Inc.
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- -4.15%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HGV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.33% | -12.99% | -12.58% | |||||||||
| 2025 | 5.78% | 4.13% | -12.80% | -10.10% | 13.50% | 8.80% | 7.92% | 6.02% | -12.02% | -0.86% | 3.33% | 4.48% | 14.89% |
| 2024 | 3.78% | 7.63% | 5.19% | -11.80% | -0.74% | -2.18% | 6.88% | -10.72% | -5.86% | 1.54% | 14.94% | -8.12% | -3.06% |
| 2023 | 22.89% | 0.80% | -6.93% | -3.67% | -0.12% | 6.29% | 2.33% | -5.98% | -6.91% | -11.67% | -4.70% | 17.28% | 4.26% |
| 2022 | -6.24% | 6.14% | 0.29% | -9.96% | -2.31% | -21.90% | 14.11% | 0.02% | -19.35% | 19.31% | 12.18% | -12.45% | -26.04% |
| 2021 | -5.20% | 32.94% | -5.11% | 18.86% | 2.63% | -9.49% | -1.74% | 7.43% | 8.88% | 5.70% | -5.53% | 9.71% | 66.22% |
Метрики бенчмарка
Hilton Grand Vacations Inc.: годовая альфа составляет -4.84%, бета — 1.41, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 05.01.2017.
- Эта акция участвовал в 161.15% снижения S&P 500 Index, но только в 145.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.84%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 145.05%
- Участие в снижении
- 161.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGV имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HGV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.39 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.40 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 6.61 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HGV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hilton Grand Vacations Inc. показал максимальную просадку в 77.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Hilton Grand Vacations Inc. составляет 28.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.74% | 12 мар. 2018 г. | 509 | 18 мар. 2020 г. | 383 | 23 сент. 2021 г. | 892 |
| -42.18% | 19 нояб. 2021 г. | 848 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.09% | 2 мар. 2017 г. | 15 | 22 мар. 2017 г. | 10 | 5 апр. 2017 г. | 25 |
| -8.96% | 22 июн. 2017 г. | 35 | 10 авг. 2017 г. | 29 | 21 сент. 2017 г. | 64 |
| -6.99% | 8 нояб. 2017 г. | 15 | 29 нояб. 2017 г. | 6 | 7 дек. 2017 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hilton Grand Vacations Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hilton Grand Vacations Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HGV в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у HGV коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HGV по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у HGV коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGV по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у HGV коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |