- ISIN
- US43283X1054
- CUSIP
- 43283X105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 4 янв. 2017 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.78
- Коэффициент P/E
- 19.68
- Коэффициент PEG
- 1.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.15B
- Годовой диапазон
- $36.79 - $55.17
- Целевая цена
- $50.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGV
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) прибавил 22.2% с начала года. По цене $55 за акцию HGV торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HGV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) показал доход в 22.17% с начала года и 33.67% за последние 12 месяцев.
Hilton Grand Vacations Inc.
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 21.38%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HGV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HGV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.33% | -12.99% | 20.07% | 10.75% | 5.09% | 22.17% | ||||||
| 2025 | 5.78% | 4.13% | -12.80% | -10.10% | 13.50% | 8.80% | 7.92% | 6.02% | -12.02% | -0.86% | 3.33% | 4.48% | 14.89% |
| 2024 | 3.78% | 7.63% | 5.19% | -11.80% | -0.74% | -2.18% | 6.88% | -10.72% | -5.86% | 1.54% | 14.94% | -8.12% | -3.06% |
| 2023 | 22.89% | 0.80% | -6.93% | -3.67% | -0.12% | 6.29% | 2.33% | -5.98% | -6.91% | -11.67% | -4.70% | 17.28% | 4.26% |
| 2022 | -6.24% | 6.14% | 0.29% | -9.96% | -2.31% | -21.90% | 14.11% | 0.02% | -19.35% | 19.31% | 12.18% | -12.45% | -26.04% |
| 2021 | -5.20% | 32.94% | -5.11% | 18.86% | 2.63% | -9.49% | -1.74% | 7.43% | 8.88% | 5.70% | -5.53% | 9.71% | 66.22% |
Метрики бенчмарка
Hilton Grand Vacations Inc. has an annualized alpha of -2.65%, beta of 1.40, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This stock participated in 158.04% of S&P 500 Index downside but only 150.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 150.50%
- Участие в снижении
- 158.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGV имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.29 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.15 | -7.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hilton Grand Vacations Inc. показал максимальную просадку в 77.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Hilton Grand Vacations Inc. составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.74%март 2020 г. | 2y 7d | 1y 6mo | 3y 6moмарт 2018 г. - сент. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.18%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -9.09%март 2017 г. | 20d | 14d | 1mo 4dмарт 2017 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.96%авг. 2017 г. | 1mo 19d | 1mo 12d | 3mo 1dиюнь 2017 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -6.99%нояб. 2017 г. | 21d | 8d | 29dнояб. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| HGV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -56.78% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -9.10% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -18.90% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -25.43% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.31% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -10.71% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 2.05% | +11.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hilton Grand Vacations Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hilton Grand Vacations Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HGV в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у HGV коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HGV по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у HGV коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGV по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у HGV коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HGV
Добавьте Hilton Grand Vacations Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGV