PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGV с MAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HGV с MAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Marriott International, Inc. (MAR).

Доходность

Сравнение доходности HGV и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGV и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		-9.59%14.89%-3.06%4.26%-26.04%66.22%-8.84%30.31%-37.09%62.28%
MAR
Marriott International, Inc.		7.69%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.92%

Фундаментальные показатели

EPS

HGV:

$3.94

MAR:

$9.56

Коэффициент P/E

HGV:

10.26

MAR:

34.89

Коэффициент PEG

HGV:

0.54

MAR:

0.91

Коэффициент P/S

HGV:

0.51

MAR:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

HGV:

$5.05B

MAR:

$26.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HGV:

$0.00

MAR:

$5.59B

EBITDA (12 мес.)

HGV:

$137.00M

MAR:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, HGV показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 7.69%.

HGV

1 день
3.43%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-4.21%
1 год
10.22%
3 года*
-3.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

MAR

1 день
1.95%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.69%
6 месяцев
27.99%
1 год
41.29%
3 года*
27.42%
5 лет*
18.50%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Grand Vacations Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с HGV:
HGV с MCOHGV с QQQHGV с VOOHGV с ABNBHGV с NTRA
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с LNGMAR с TTWO

Доходность на риск

HGV vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGV
Ранг доходности на риск HGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGV c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGVMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.40

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.18

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.19

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

7.84

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGV vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGV на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGV и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGVMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.40

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между HGV и MAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGV и MAR

HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGV
Hilton Grand Vacations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.80%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Просадки

Сравнение просадок HGV и MAR

Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и MAR.

Загрузка...

Показатели просадок

HGVMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-75.59%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.48%

-12.96%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-30.50%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-7.18%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-14.97%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

5.27%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HGV и MAR

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGVMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

7.84%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

19.75%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

29.62%

+12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

28.79%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.55%

32.76%

+9.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HGV и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.33B
6.69B
(HGV) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию