Сравнение HGV с MAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HGV с MAR

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGV или MAR.

Корреляция

Корреляция между HGV и MAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HGV и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HGV

MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGV:

-0.03

MAR:

1.19

Коэф-т Сортино

HGV:

0.19

MAR:

1.68

Коэф-т Омега

HGV:

1.02

MAR:

1.22

Коэф-т Кальмара

HGV:

-0.03

MAR:

1.41

Коэф-т Мартина

HGV:

-0.06

MAR:

3.77

Индекс Язвы

HGV:

17.02%

MAR:

6.75%

Дневная вол-ть

HGV:

33.82%

MAR:

21.31%

Макс. просадка

HGV:

-77.74%

MAR:

-75.91%

Текущая просадка

HGV:

-24.22%

MAR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HGV:

$4.11B

MAR:

$84.47B

EPS

HGV:

$0.88

MAR:

$9.58

Цена/прибыль

HGV:

47.36

MAR:

31.73

PEG коэффициент

HGV:

0.00

MAR:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

HGV:

$3.70B

MAR:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HGV:

$1.63B

MAR:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

HGV:

$694.00M

MAR:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, HGV показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 8.97%.

HGV

С начала года

7.01%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

20.57%

1 год

-1.28%

5 лет

5.98%

10 лет

N/A

MAR

С начала года

8.97%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

40.17%

1 год

23.01%

5 лет

16.86%

10 лет

15.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGV и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HGV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGV c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGV

MAR

Показатель коэффициента Шарпа HGV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGV и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HGV

MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGV и MAR

HGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HGV Hilton Grand Vacations Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAR Marriott International, Inc.	0.79%	0.86%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%

Просадки

Сравнение просадок HGV и MAR

Максимальная просадка HGV за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGV и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HGV

MAR

Волатильность

Сравнение волатильности HGV и MAR

Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HGV

MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HGV и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Grand Vacations Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HGV с MAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HGV и MAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGV и MAR

HGV

MAR

Сравнение HGV c MAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGV и MAR

Просадки

Сравнение просадок HGV и MAR

Волатильность

Сравнение волатильности HGV и MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HGV и MAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество