PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hartford Core Equity Fund (HGIYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hartford Core Equity Fund (HGIYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166456537

CUSIP

416645653

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

30 апр. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HGIYX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

Популярные сравнения:
HGIYX с DQIRX HGIYX с TQQQ HGIYX с SPY HGIYX с SCHD HGIYX с SWPPX HGIYX с QQQ HGIYX с VOO HGIYX с CGDV HGIYX с JUEMX HGIYX с VOT
Популярные сравнения:
HGIYX с DQIRX HGIYX с TQQQ HGIYX с SPY HGIYX с SCHD HGIYX с SWPPX HGIYX с QQQ HGIYX с VOO HGIYX с CGDV HGIYX с JUEMX HGIYX с VOT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hartford Core Equity Fund (HGIYX) показал доход в 0.43% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HGIYX составила 12.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

HGIYX

С начала года

0.43%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-0.89%

1 год

11.82%

3 года

13.09%

5 лет

14.34%

10 лет

12.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HGIYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-1.80%-5.26%-0.37%5.30%0.43%
20242.53%6.11%3.00%-3.28%4.31%3.61%0.39%2.76%1.63%-1.18%5.59%-1.76%25.87%
20235.30%-3.46%3.68%1.55%-0.29%5.65%2.84%-1.38%-4.94%-0.94%8.35%4.09%21.45%
2022-4.96%-3.85%2.29%-8.46%0.40%-7.72%8.52%-3.38%-8.58%7.63%5.26%-5.53%-18.68%
2021-1.35%1.92%3.99%5.40%0.11%2.13%2.41%2.75%-4.72%6.74%-1.12%4.44%24.53%
20200.62%-8.39%-12.59%11.63%4.71%1.86%5.59%6.97%-2.84%-1.85%10.74%3.49%18.42%
20197.80%3.96%1.41%4.40%-5.05%6.30%1.97%-1.27%1.80%1.62%3.54%3.64%33.84%
20186.14%-3.43%-1.37%0.47%1.72%0.56%4.22%2.91%0.34%-6.13%2.55%-8.65%-1.66%
20171.69%4.48%-0.04%1.44%2.10%0.15%1.72%0.36%0.75%3.03%3.59%0.97%22.12%
2016-4.37%-1.19%5.69%-0.13%2.32%0.21%2.88%-0.84%-0.52%-2.02%2.40%1.60%5.78%
2015-2.24%6.39%-0.51%0.00%1.87%-0.79%3.32%-5.17%-1.97%6.52%0.66%-0.78%6.86%
2014-2.79%5.84%-0.76%0.29%2.58%1.73%-1.56%4.28%-1.47%3.22%3.12%0.72%15.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HGIYX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HGIYX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hartford Core Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hartford Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.78 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.78$4.78$1.38$1.58$1.60$0.31$0.94$1.53$1.10$0.40$0.50$0.94

Дивидендный доход

8.89%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%2.65%5.63%3.76%1.62%2.11%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.78$4.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$1.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hartford Core Equity Fund показал максимальную просадку в 51.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка Hartford Core Equity Fund составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.89%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1177
-47.7%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.10444 дек. 2006 г.1567
-33.47%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-24.64%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.512
-18.04%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...