PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2549391686

CUSIP

254939168

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

16 сент. 2013 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HCYIX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Популярные сравнения:
HCYIX с VFIAX
Популярные сравнения:
HCYIX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) показал доход в 0.89% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCYIX составила 4.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HCYIX

С начала года

0.89%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-0.90%

1 год

5.99%

3 года

5.09%

5 лет

6.24%

10 лет

4.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%0.05%-2.57%0.11%1.19%0.89%
20241.22%1.62%1.60%-1.93%2.52%1.55%0.87%1.99%1.13%-1.18%2.42%-1.77%10.39%
20231.23%-2.00%2.18%1.29%-1.14%0.94%1.00%-0.70%-1.68%-0.47%3.86%2.52%7.07%
2022-4.25%-2.17%0.81%-2.49%-0.34%-2.17%2.89%-1.99%-4.01%1.76%2.35%-1.32%-10.69%
2021-1.73%2.52%3.72%2.61%1.19%0.62%2.01%1.37%-2.76%3.86%-0.96%2.57%15.81%
20201.89%-4.03%-13.48%3.61%2.31%-0.45%3.13%2.98%-1.35%-1.06%3.88%2.40%-1.55%
20194.23%1.12%1.41%1.64%0.01%1.92%1.30%1.00%0.07%0.36%0.36%1.22%15.59%
20180.73%-2.42%0.56%0.20%1.78%-0.58%1.27%1.51%-0.40%-3.38%1.25%-3.14%-2.78%
20170.64%1.52%-0.23%1.19%0.20%0.26%0.44%-0.17%2.18%1.22%1.15%-0.05%8.64%
2016-0.34%-0.62%2.71%0.58%1.33%2.30%1.16%0.51%-0.06%-0.83%0.60%2.72%10.43%
20151.59%0.18%0.43%-0.33%-1.74%1.10%-2.61%-1.02%2.77%0.32%-0.15%0.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCYIX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCYIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hilton Tactical Income Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.68$0.62$0.52$0.49$0.49$0.57$0.50$0.66$0.50$0.66$0.64

Дивидендный доход

3.81%3.46%3.05%3.01%2.61%3.43%2.87%4.22%3.00%4.13%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.30
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.62
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.52
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2020$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.57
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20$0.66
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2016$0.10$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.66
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Hilton Tactical Income Fund Institutional Class составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.7%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.2591 апр. 2021 г.283
-13.75%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.3939 мая 2024 г.591
-7.73%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-7.68%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-6.16%27 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.596 мая 2016 г.262
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...