PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Core Plus Fund (HABDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Core Plus Fund (HABDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4115111084

CUSIP

411511108

Эмитент

Harbor

Дата выпуска

29 дек. 1987 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HABDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Популярные сравнения:
HABDX с RCTIX HABDX с VTINX HABDX с FXAIX HABDX с HOSGX HABDX с SCHV HABDX с HSTRX
Популярные сравнения:
HABDX с RCTIX HABDX с VTINX HABDX с FXAIX HABDX с HOSGX HABDX с SCHV HABDX с HSTRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Core Plus Fund (HABDX) показал доход в 1.93% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HABDX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HABDX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

0.27%

1 год

5.34%

3 года

2.13%

5 лет

-0.04%

10 лет

2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HABDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.22%-0.20%0.15%-0.89%1.93%
20240.01%-1.06%0.85%-2.30%1.80%0.91%2.28%1.41%1.60%-2.44%1.27%-1.63%2.57%
20233.69%-2.26%2.04%0.67%-1.02%0.01%0.05%-0.58%-2.50%-1.80%4.55%3.98%6.70%
2022-1.85%-1.15%-2.84%-3.61%0.01%-1.88%2.20%-2.30%-4.20%-1.48%3.63%-0.36%-13.22%
2021-0.49%-1.14%-1.15%0.89%0.30%0.95%0.95%-0.11%-0.67%-0.11%0.13%-0.15%-0.64%
20202.39%1.42%-1.86%2.02%0.91%1.22%1.63%-0.08%-0.04%-0.40%1.21%0.20%8.89%
20191.26%0.27%1.45%0.18%1.75%1.13%-0.00%2.83%-0.51%0.42%-0.25%-0.35%8.43%
2018-0.96%-0.70%0.42%-0.88%0.44%0.09%0.36%0.44%-0.56%-0.36%0.27%1.26%-0.19%
20170.79%0.79%-0.05%0.78%0.78%0.05%0.78%1.20%-0.21%-0.17%-0.43%0.50%4.90%
20160.78%-0.43%1.70%0.60%0.17%1.38%1.27%-0.17%0.28%-0.42%-2.53%0.65%3.27%
20152.49%-0.73%0.35%-0.49%-0.08%-1.04%0.91%-0.58%-0.63%0.59%-0.08%-0.43%0.24%
20141.17%0.74%-0.71%0.83%1.15%0.26%-0.57%1.07%-0.85%1.07%0.98%-0.42%4.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HABDX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HABDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Core Plus Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.45$0.43$0.34$0.37$0.40$0.37$0.34$0.39$0.50$0.62$0.46

Дивидендный доход

4.16%4.47%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.09%3.42%4.43%5.41%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.13
2024$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.08$0.45
2023$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.09$0.43
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.10$0.34
2021$0.00$0.00$0.04$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.17$0.37
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.40
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.37
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.34
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.39
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.31$0.50
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.39$0.62
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.29$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Core Plus Fund показал максимальную просадку в 17.94%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Harbor Core Plus Fund составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.94%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.———
-8.66%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6318 июн. 2020 г.72
-6.83%21 мая 2008 г.9910 окт. 2008 г.596 янв. 2009 г.158
-6.04%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.2364 апр. 1995 г.306
-5.99%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...