Harbor Core Plus Fund (HABDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund (HABDX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции HABDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HABDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.

Harbor Core Plus Fund (HABDX) показал доход в 0.68% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HABDX составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HABDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Harbor Core Plus Fund has an annualized alpha of 5.89%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund captured 18.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HABDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HABDX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Harbor Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Harbor Core Plus Fund показал максимальную просадку в 17.94%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.

Текущая просадка Harbor Core Plus Fund составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.