- ISIN
- US4115111084
- CUSIP
- 411511108
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 29 дек. 1987 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HABDX
Harbor Core Plus Fund (HABDX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции HABDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HABDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Core Plus Fund (HABDX) показал доход в 0.28% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HABDX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Harbor Core Plus Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность HABDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HABDX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 дек. 2007 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.49% | -1.91% | 0.26% | 0.35% | 0.39% | -0.69% | 0.28% | |||||
| 2025 | 0.66% | 2.22% | -0.20% | 0.15% | -0.53% | 1.65% | -0.12% | 1.12% | 1.24% | 0.55% | 0.66% | -0.32% | 7.28% |
| 2024 | 0.01% | -1.06% | 0.85% | -2.30% | 1.79% | 0.91% | 2.28% | 1.41% | 1.60% | -2.45% | 1.27% | -1.63% | 2.56% |
| 2023 | 3.69% | -2.26% | 2.04% | 0.66% | -1.02% | 0.01% | 0.05% | -0.57% | -2.49% | -1.80% | 4.55% | 3.98% | 6.70% |
| 2022 | -1.85% | -1.15% | -2.84% | -3.61% | 0.01% | -1.88% | 2.20% | -2.30% | -4.20% | -1.48% | 3.63% | -0.35% | -13.23% |
| 2021 | -0.49% | -1.14% | -1.16% | 0.89% | 0.30% | 0.94% | 0.95% | -0.11% | -0.67% | -0.11% | 0.13% | -0.16% | -0.64% |
Метрики бенчмарка
Harbor Core Plus Fund has an annualized alpha of 5.86%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund captured 18.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.40%
- Участие в снижении
- -2.64%
Комиссия
Комиссия HABDX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HABDX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HABDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.35 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.19 | -5.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.45 | $0.43 | $0.34 | $0.37 | $0.40 | $0.37 | $0.34 | $0.39 | $0.44 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.48 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.45 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.43 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Core Plus Fund показал максимальную просадку в 17.94%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка Harbor Core Plus Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.94%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.66%март 2020 г. | 10d | 3mo 1d | 3mo 11dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.83%окт. 2008 г. | 4mo 22d | 2mo 28d | 7mo 20dмай 2008 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-6.04%май 1994 г. | 3mo 7d | 11mo | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. | — |
-5.99%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 25d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| HABDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -56.78% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -18.90% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.43% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -33.92% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.49% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.70% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.09% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HABDX
Добавьте Harbor Core Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HABDX