Хотите диверсифицировать портфель помимо GUSH? У ETF ниже самая низкая корреляция с GUSH — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUSH.
Лучшие диверсификаторы для GUSH
1969 ETF имеют низкую корреляцию с GUSH (менее 0.3), из них 1488 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Credit ETF | -0.36 | — | — | 54 | Global Bonds | GUSH vs AVGB | |
| Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | -0.35 | -0.11 | — | 74 | Municipal Bonds | GUSH vs BSMW | |
| PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-T... | -0.33 | -0.20 | -0.20 | 53 | Mortgage Backed Securities | GUSH vs PMBS | |
| John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | -0.33 | -0.13 | -0.13 | 54 | Intermediate Core-Plus Bond | GUSH vs JHMB | |
| Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | -0.32 | — | — | 84 | Government Bonds, Short-Term Bond | GUSH vs SLDR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GUSH, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GUSH и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Frontline Ltd. (FRO) (Energy), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontline Ltd. | 0.07 | 0.27 | 0.35 | 95 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит GUSH
Добавьте GUSH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUSH