- Эмитент
- Apollo
- Дата выпуска
- 30 июн. 2014 г.
- Категория
- REIT
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции GRIFX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) показал доход в 3.49% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRIFX составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GRIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 2.25% | -1.19% | 1.81% | 0.16% | -0.24% | 3.49% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.74% | -1.09% | -0.35% | 0.59% | 0.17% | -0.48% | 1.16% | 0.40% | -0.28% | 0.56% | -0.57% | 1.14% |
| 2024 | -1.53% | -0.47% | -0.30% | -1.51% | 1.53% | 0.72% | 2.51% | 2.88% | 1.21% | -0.45% | 1.44% | -2.17% | 3.78% |
| 2023 | 2.74% | -2.09% | -1.58% | 0.07% | -1.98% | 0.54% | 1.40% | -1.71% | -3.15% | -0.70% | 2.27% | 1.28% | -3.05% |
| 2022 | 0.40% | 0.37% | 2.09% | 1.36% | -0.42% | -0.47% | 2.85% | -2.13% | -3.14% | 0.95% | 0.13% | -2.97% | -1.17% |
| 2021 | 0.74% | 0.89% | 1.83% | 2.61% | 0.82% | 0.26% | 2.89% | 1.19% | 0.46% | 3.23% | 1.46% | 3.82% | 22.08% |
Метрики бенчмарка
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I has an annualized alpha of 2.83%, beta of 0.14, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.06%) than losses (14.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 20.06%
- Участие в снижении
- 14.44%
Комиссия
Комиссия GRIFX составляет 2.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRIFX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 13.52 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apollo Diversified Real Estate Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.33 | $1.36 | $1.43 | $1.18 | $1.10 | $1.34 | $1.46 | $1.42 | $1.41 | $1.40 | $0.68 |
Дивидендный доход | 5.19% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Apollo Diversified Real Estate Fund Class I составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -14.29%апр. 2024 г. | 1y 8mo | — | 3y 9moавг. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -8.79%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 14d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.04%июнь 2022 г. | 1mo 22d | 1mo 15d | 3mo 7dапр. 2022 г. - июль 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.31%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 2d | 1mo 19dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.15%июнь 2021 г. | 3d | 24d | 27dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| GRIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.78% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -9.10% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -18.90% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -25.43% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -33.92% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.74% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.72% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRIFX
Добавьте Apollo Diversified Real Estate Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRIFX