- ISIN
- US40171W2237
- CUSIP
- 40171W223
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 28 дек. 2006 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции GREZX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GREZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) показал доход в 11.74% с начала года и 15.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GREZX составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GREZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GREZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.18% | 7.50% | -8.32% | 8.24% | -0.96% | 1.51% | 0.98% | 11.74% | |||||
| 2025 | 1.44% | 2.52% | -2.56% | 1.20% | 2.60% | 0.75% | -2.03% | 3.93% | 0.95% | -1.04% | 1.89% | -1.21% | 8.53% |
| 2024 | -3.90% | 0.35% | 3.35% | -6.15% | 4.05% | 0.41% | 6.07% | 5.72% | 3.12% | -2.83% | 1.04% | -7.29% | 2.87% |
| 2023 | 9.23% | -4.72% | -2.76% | 2.13% | -3.94% | 3.39% | 3.35% | -2.89% | -5.72% | -3.92% | 9.47% | 8.71% | 11.06% |
| 2022 | -5.87% | -2.75% | 4.43% | -5.06% | -4.85% | -10.50% | 7.37% | -6.97% | -12.19% | 2.55% | 7.20% | -2.82% | -27.58% |
| 2021 | -1.26% | 4.69% | 2.85% | 6.23% | 2.42% | -0.55% | 3.93% | 1.58% | -5.71% | 6.06% | -1.99% | 6.89% | 27.23% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of -4.45%, beta of 1.09, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund participated in 112.42% of S&P 500 Index downside but only 86.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.45%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 86.12%
- Участие в снижении
- 112.42%
Комиссия
Комиссия GREZX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GREZX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GREZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.24 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 9.71 | -3.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.22 | $0.27 | $0.05 | $0.50 | $0.22 | $0.77 | $0.39 | $0.38 | $0.40 | $0.62 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 77.41%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1471 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.41%март 2009 г. | 2y 27d | 5y 10mo | 7y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.52%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.97%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 8mo | 4y 5moянв. 2022 г. - июнь 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.86%февр. 2016 г. | 1y 5d | 4mo 21d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-13.70%дек. 2016 г. | 4mo 28d | 1y 8mo | 2y 26dавг. 2016 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| GREZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -56.78% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -9.10% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.90% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -25.43% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -33.92% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.00% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -10.70% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.09% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GREZX
Добавьте GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GREZX