- Эмитент
- GQG Partners Inc
- Дата выпуска
- 29 июн. 2021 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции GQFPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQFPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) показал доход в 7.88% с начала года и 13.89% за последние 12 месяцев.
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GQFPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQFPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.42% | 6.42% | -1.90% | 1.26% | -3.14% | -1.90% | 0.93% | 7.88% | |||||
| 2025 | 3.50% | 4.00% | 2.22% | -0.25% | 1.76% | 1.50% | -0.57% | 4.29% | 0.32% | -2.85% | 4.65% | -0.50% | 19.29% |
| 2024 | 0.84% | 2.49% | 4.12% | 0.52% | 3.72% | -1.22% | 1.89% | 2.27% | -1.23% | -2.68% | -1.29% | -4.34% | 4.81% |
| 2023 | 3.09% | -2.40% | -0.36% | 3.31% | -2.30% | 5.25% | 2.38% | -2.42% | -1.12% | -1.52% | 6.60% | 4.22% | 15.09% |
| 2022 | 1.54% | -3.23% | 2.42% | -2.22% | 3.36% | -7.67% | 2.21% | -2.37% | -7.69% | 8.63% | 6.87% | -1.55% | -1.13% |
| 2021 | 0.00% | 0.20% | 1.40% | -2.56% | 6.26% | -5.42% | 5.56% | 5.03% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.48, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.66%) than losses (54.61%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.97%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 55.66%
- Участие в снижении
- 54.61%
Комиссия
Комиссия GQFPX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQFPX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQFPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.24 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.71 | -3.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.65 | $0.40 | $0.40 | $0.50 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.50 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 16.95%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund составляет 4.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.95%сент. 2022 г. | 5mo 19d | 8mo 19d | 1y 2moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.57%янв. 2025 г. | 4mo 12d | 2mo 13d | 6mo 25dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-9.90%апр. 2025 г. | 11d | 1mo 8d | 1mo 19dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.26%март 2022 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dфевр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.28%июль 2026 г. | 4mo 1d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GQFPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -56.78% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -9.10% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -18.90% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -25.43% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.00% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -10.70% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.09% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQFPX
Добавьте GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQFPX