- ISIN
- US31761R3021
- CUSIP
- 31761R302
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 15 дек. 2013 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции GPEOX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPEOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) показал доход в 17.47% с начала года и 23.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPEOX составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 6.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPEOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GPEOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 4.34% | -8.40% | 17.65% | 0.84% | -2.16% | 17.47% | ||||||
| 2025 | -0.77% | 0.09% | -2.51% | 1.15% | 6.23% | 5.37% | -1.18% | 2.14% | -0.47% | 0.86% | -1.62% | -0.18% | 9.08% |
| 2024 | -6.76% | 4.04% | 0.63% | -2.44% | 1.53% | 0.16% | -0.87% | 1.60% | 2.83% | -3.37% | -4.60% | 0.37% | -7.19% |
| 2023 | 7.87% | -3.46% | 0.72% | -0.55% | -1.27% | 3.62% | 4.35% | -4.17% | -2.25% | -6.27% | 9.58% | 4.55% | 12.00% |
| 2022 | -5.98% | -5.10% | -0.14% | -6.92% | -1.65% | -7.63% | 3.39% | 1.44% | -9.38% | -0.43% | 7.60% | -1.87% | -24.72% |
| 2021 | 1.08% | 3.16% | -2.25% | 4.55% | 3.90% | 3.43% | -2.79% | 2.92% | -3.36% | 0.98% | -3.39% | 0.80% | 8.87% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.55, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 82.96% of S&P 500 Index downside but only 59.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 59.96%
- Участие в снижении
- 82.96%
Комиссия
Комиссия GPEOX составляет 1.68%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPEOX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPEOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 13.52 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.61 | $0.44 | $0.49 | $0.02 | $2.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
Дивидендный доход | 22.14% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 35.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund составляет 5.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -35.84%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.38%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 16d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.02%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moсент. 2014 г. - март 2017 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.81%март 2021 г. | 1mo 5d | 2mo 3d | 3mo 8dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.14%сент. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| GPEOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -56.78% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -9.10% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -18.90% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.43% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -33.92% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.74% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -10.72% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.97% | +1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPEOX
Добавьте Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPEOX