- ISIN
- US36239R1077
- CUSIP
- 36239R107
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 10 июл. 1994 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOLDX
Gabelli Gold Fund (GOLDX) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции GOLDX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Gold Fund (GOLDX) показал доход в -4.65% с начала года и 60.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOLDX составила 13.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Gabelli Gold Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 60.32%
- 3 года*
- 45.67%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 13.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GOLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +50.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении GOLDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.03% | 8.90% | -22.23% | -2.51% | 1.02% | -8.57% | -4.65% | ||||||
| 2025 | 12.69% | 2.02% | 15.05% | 9.18% | 5.39% | 2.08% | -3.35% | 22.35% | 19.56% | -3.20% | 17.58% | 6.22% | 165.59% |
| 2024 | -9.26% | -5.47% | 18.35% | 3.85% | 6.51% | -5.17% | 10.59% | 5.31% | 2.88% | 3.37% | -5.76% | -7.53% | 14.92% |
| 2023 | 10.42% | -13.05% | 14.69% | 3.62% | -7.36% | -2.65% | 2.83% | -3.54% | -9.39% | 3.86% | 12.33% | -0.06% | 7.85% |
| 2022 | -7.36% | 14.87% | 9.91% | -8.02% | -8.52% | -13.94% | -3.31% | -9.25% | 1.28% | -0.84% | 19.45% | -0.18% | -11.02% |
| 2021 | -5.06% | -11.63% | 2.93% | 7.82% | 13.93% | -11.50% | 3.13% | -5.58% | -10.07% | 9.74% | -0.16% | 1.07% | -8.97% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Gold Fund has an annualized alpha of 8.69%, beta of 0.45, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund participated in 64.85% of S&P 500 Index downside but only 63.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.69%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 63.03%
- Участие в снижении
- 64.85%
Комиссия
Комиссия GOLDX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOLDX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 10.92 | -6.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.27 | $7.27 | $0.43 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.14 | $0.04 | $0.07 | $0.28 |
Дивидендный доход | 16.33% | 15.57% | 2.11% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.83% | 0.34% | 0.51% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.27 | $7.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Gold Fund показал максимальную просадку в 73.40%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2322 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Gold Fund составляет 30.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -73.40%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 2mo | 13y 7moсент. 2011 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -73.40%авг. 1998 г. | 2y 2mo | 5y 10d | 7y 3moиюнь 1996 г. - сент. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.55%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 7mo | 2y 3moмарт 2008 г. - июнь 2010 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.54%июнь 2026 г. | 3mo 9d | — | 3mo 23dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -31.30%май 2004 г. | 4mo 2d | 1y 4mo | 1y 8moянв. 2004 г. - сент. 2005 г. |
Показатели просадок
| GOLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -56.78% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -9.10% | -28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -18.90% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -25.43% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -33.92% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.12% | -3.21% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.49% | -10.71% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 2.04% | +11.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOLDX
Добавьте Gabelli Gold Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOLDX