Gabelli Gold Fund (GOLDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Gold Fund (GOLDX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции GOLDX — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,629.

Gabelli Gold Fund (GOLDX) показал доход в 2.61% с начала года и 70.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOLDX составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +50.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении GOLDX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -16.1%.

Gabelli Gold Fund has an annualized alpha of 8.94%, beta of 0.45, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.

• This fund participated in 63.37% of S&P 500 Index downside but only 62.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GOLDX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.

GOLDX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Gold Fund (GOLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gabelli Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gabelli Gold Fund показал максимальную просадку в 73.40%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2322 торговые сессии.

Текущая просадка Gabelli Gold Fund составляет 24.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.