Хотите диверсифицировать портфель помимо GII? У ETF ниже самая низкая корреляция с GII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GII.
Лучшие диверсификаторы для GII
422 ETF имеют низкую корреляцию с GII (менее 0.3), из них 28 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.26 | -0.21 | 73 | Leveraged Currency | GII vs YCS | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.17 | -0.21 | -0.21 | 51 | Derivative Income | GII vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.13 | 0.02 | 0.16 | 60 | Oil & Gas | GII vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.12 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | GII vs RBIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.11 | -0.00 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | GII vs SGOV |
Смотреть все 1944 диверсификаторов для GII
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит GII
Добавьте GII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GII