GII — крупнейшие позиции и состав
GII от State Street включает 78 заявленных позиций с активами $956.7M. Крупнейшие позиции: NextEra Energy Inc (NEE) (5.30%), Aena SME SA (4.81%) и Transurban Group (4.67%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.93% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
NEE NextEra Energy Inc | 5.30% | $47.43M |
— Aena SME SA | 4.81% | $43.08M |
— Transurban Group | 4.67% | $41.80M |
ENB Enbridge Inc | 4.24% | $37.98M |
— Iberdrola SA | 3.91% | $35.00M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.