PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEF с GEF-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEF с GEF-B

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или GEF-B.

Корреляция

Корреляция между GEF и GEF-B составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GEF и GEF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.01%
813.81%
GEF
GEF-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.80

GEF-B:

-0.57

Коэф-т Сортино

GEF:

-1.01

GEF-B:

-0.67

Коэф-т Омега

GEF:

0.88

GEF-B:

0.92

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.75

GEF-B:

-0.54

Коэф-т Мартина

GEF:

-1.93

GEF-B:

-1.28

Индекс Язвы

GEF:

11.15%

GEF-B:

10.80%

Дневная вол-ть

GEF:

26.90%

GEF-B:

24.47%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

GEF-B:

-63.39%

Текущая просадка

GEF:

-28.73%

GEF-B:

-25.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$2.56B

GEF-B:

$2.56B

EPS

GEF:

$3.62

GEF-B:

$5.43

Цена/прибыль

GEF:

14.33

GEF-B:

10.41

PEG коэффициент

GEF:

2.25

GEF-B:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$5.51B

GEF-B:

$5.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$1.09B

GEF-B:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$657.10M

GEF-B:

$657.10M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEF показывает доходность -16.26%, а GEF-B немного выше – -15.51%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям GEF-B по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.24% соответственно.

GEF

С начала года

-16.26%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-17.10%

1 год

-19.73%

5 лет

12.39%

10 лет

6.47%

GEF-B

С начала года

-15.51%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-14.90%

1 год

-12.01%

5 лет

11.61%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEF и GEF-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GEF-B
Ранг риск-скорректированной доходности GEF-B, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEF c GEF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEF, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GEF: -0.80
GEF-B: -0.55
Коэффициент Сортино GEF, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEF: -1.01
GEF-B: -0.64
Коэффициент Омега GEF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEF: 0.88
GEF-B: 0.93
Коэффициент Кальмара GEF, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GEF: -0.75
GEF-B: -0.52
Коэффициент Мартина GEF, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.00
GEF: -1.93
GEF-B: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GEF-B равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и GEF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.55
GEF
GEF-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и GEF-B

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GEF-B в 5.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEF
Greif, Inc.		4.22%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%
GEF-B
Greif Inc		5.66%4.67%4.62%3.67%4.50%5.44%5.08%5.79%3.62%3.72%5.87%5.10%

Просадки

Сравнение просадок GEF и GEF-B

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, примерно равная максимальной просадке GEF-B в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и GEF-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.73%
-25.54%
GEF
GEF-B

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и GEF-B

Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B) имеют волатильность 8.22% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
8.19%
GEF
GEF-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и GEF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Greif Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию