Сравнение GEF с GEF-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или GEF-B.
Доходность
Сравнение доходности GEF и GEF-B
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у GEF-B с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям GEF-B по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.56% соответственно.
GEF
8.60%
8.98%
10.10%
7.30%
14.81%
8.63%
GEF-B
16.45%
8.47%
17.64%
16.13%
11.97%
9.56%
Фундаментальные показатели
| GEF | GEF-B | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $3.25B |
| EPS | $4.60 | $6.90 |
| Цена/прибыль | 15.18 | 10.32 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.03B | $4.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $782.10M | $782.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $526.90M | $526.90M |
Основные характеристики
| GEF | GEF-B | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.60 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 8.98% | 7.04% |
| Дневная вол-ть | 25.20% | 25.61% |
| Макс. просадка | -62.66% | -63.39% |
| Текущая просадка | -4.09% | -4.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEF и GEF-B составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEF c GEF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Greif Inc (GEF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и GEF-B
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GEF-B в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.02% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% | 3.21% |
GEF-B Greif Inc | 4.24% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 5.08% | 5.79% | 3.62% | 3.72% | 5.87% | 5.10% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и GEF-B
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, примерно равная максимальной просадке GEF-B в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и GEF-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и GEF-B
Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Greif Inc (GEF-B) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и GEF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Greif Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности