The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции GAGCX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAGCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) показал доход в 5.95% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAGCX составила 6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1995 г. с доходностью +387.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GAGCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 1995 г. с доходностью +399.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2006 г. с доходностью -14.3%.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund has an annualized alpha of 10.26%, beta of 0.39, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 1994.

• This fund participated in 79.41% of S&P 500 Index downside but only 68.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GAGCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GAGCX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund показал максимальную просадку в 79.95%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund составляет 26.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.