- ISIN
- US31617F7915
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 авг. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FZALX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) показал доход в 9.32% с начала года и 28.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZALX составила 17.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 17.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FZALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FZALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | -0.50% | -4.53% | 9.94% | 2.61% | -1.02% | 9.32% | ||||||
| 2025 | 4.16% | -1.09% | -4.95% | -0.68% | 8.44% | 6.33% | 3.08% | 1.97% | 2.84% | 2.26% | 0.23% | 2.27% | 27.07% |
| 2024 | 1.54% | 5.16% | 4.55% | -1.89% | 4.78% | 2.56% | 0.53% | 2.29% | 1.70% | 0.28% | 4.80% | -2.49% | 26.13% |
| 2023 | 8.22% | -2.26% | 1.91% | 2.93% | -1.13% | 5.65% | 4.37% | -1.89% | -3.23% | -2.24% | 8.21% | 4.23% | 26.63% |
| 2022 | 0.31% | -0.83% | 0.94% | -8.48% | 2.49% | -10.03% | 8.46% | -3.59% | -9.82% | 12.84% | 6.73% | -5.32% | -8.89% |
| 2021 | -0.75% | 8.56% | 3.88% | 4.97% | 2.66% | -0.31% | 0.21% | 1.36% | -3.08% | 6.02% | -3.67% | 4.59% | 26.44% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.97, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2013.
- This fund captured 105.76% of S&P 500 Index gains but only 96.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 105.76%
- Участие в снижении
- 96.09%
Комиссия
Комиссия FZALX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FZALX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.46 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 10.92 | +3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $0.72 | $0.45 | $0.76 | $0.95 | $1.30 | $2.04 | $2.95 | $2.88 | $0.37 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z показал максимальную просадку в 35.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.23%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.25%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.80%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.49%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.00%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 5mo 26d | 1y 16dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FZALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -56.78% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.43% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.92% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.21% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.71% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.04% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FZALX
Добавьте Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FZALX