- ISIN
- US3163896919
- CUSIP
- 316389691
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 22 мар. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции FSOPX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSOPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) показал доход в 16.83% с начала года и 40.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSOPX составила 12.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSOPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSOPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.80% | 3.96% | -4.82% | 11.13% | 0.42% | 0.00% | 16.83% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -5.64% | -6.32% | -0.98% | 4.47% | 5.95% | 2.05% | 5.10% | 2.34% | 1.20% | 5.01% | -0.59% | 15.81% |
| 2024 | -0.72% | 6.30% | 4.23% | -6.08% | 5.64% | -1.52% | 8.70% | -0.12% | 1.46% | -2.04% | 9.01% | -8.79% | 15.31% |
| 2023 | 9.43% | -0.55% | -3.62% | -1.06% | -2.23% | 8.78% | 4.58% | -2.38% | -5.70% | -6.00% | 7.50% | 12.11% | 20.38% |
| 2022 | -9.25% | -0.15% | 0.74% | -8.81% | -0.16% | -8.87% | 11.24% | -1.51% | -9.10% | 10.48% | 3.95% | -5.12% | -17.82% |
| 2021 | 0.69% | 8.74% | 0.97% | 4.12% | -1.41% | 0.16% | -0.77% | 4.20% | -2.06% | 6.06% | -3.19% | 4.39% | 23.39% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.03%, beta of 1.09, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2007.
- This fund captured 113.45% of S&P 500 Index gains and 112.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 113.45%
- Участие в снижении
- 112.00%
Комиссия
Комиссия FSOPX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSOPX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSOPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.93 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 13.52 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $1.38 | $0.14 | $0.60 | $4.60 | $0.32 | $0.93 | $1.62 | $1.45 | $0.10 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $4.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 61.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.75%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -39.15%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 22d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.06%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.86%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.17%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| FSOPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -56.78% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.10% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -18.90% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -25.43% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -33.92% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.74% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.72% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSOPX
Добавьте Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSOPX