PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163893866

CUSIP

316389386

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 нояб. 2013 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSBDX составляет 0.00%.


График комиссии FSBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSBDX с FBGRX FSBDX с FATEX FSBDX с QQQ FSBDX с VUG FSBDX с FSPGX FSBDX с SMH FSBDX с VGT FSBDX с FSELX FSBDX с FBCG FSBDX с VONG
Популярные сравнения:
FSBDX с FBGRX FSBDX с FATEX FSBDX с QQQ FSBDX с VUG FSBDX с FSPGX FSBDX с SMH FSBDX с VGT FSBDX с FSELX FSBDX с FBCG FSBDX с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.85%
9.66%
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund показал доход в 42.71% с начала года и 42.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Blue Chip Growth Fund составила 19.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


FSBDX

С начала года

42.71%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

14.85%

1 год

42.90%

5 лет

23.00%

10 лет

19.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSBDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.82%9.28%2.96%-3.98%7.67%5.73%-3.14%1.67%2.56%0.66%7.09%42.71%
202312.43%-0.80%7.55%0.08%8.01%7.88%5.23%-1.70%-5.86%-2.36%11.79%5.88%57.42%
2022-11.25%-3.77%2.28%-13.36%-5.30%-10.69%13.77%-4.17%-9.76%3.98%5.65%-9.23%-37.20%
20211.19%2.59%-0.00%5.51%-1.58%6.53%0.42%4.40%-4.27%7.48%0.41%-1.48%22.53%
20203.06%-5.68%-11.70%17.29%9.91%7.82%7.36%12.62%-3.74%-3.03%14.43%5.64%62.77%
20199.70%3.52%2.43%4.75%-8.09%7.33%2.10%-2.31%-2.59%4.13%5.91%3.48%33.24%
20188.60%-2.26%-2.72%1.47%5.17%3.15%1.14%6.16%-0.05%-10.00%-0.29%-4.50%4.53%
20174.74%3.93%2.66%3.30%3.88%-0.36%3.30%1.78%1.24%4.23%1.74%0.86%36.01%
2016-8.43%-2.11%6.17%-0.28%2.59%-3.06%6.61%0.70%1.83%-2.81%0.70%0.61%1.59%
2015-0.74%6.41%-0.00%-0.86%2.45%-0.92%3.73%-6.22%-2.40%6.96%0.95%-2.06%6.72%
2014-1.60%6.68%-3.13%-2.03%3.77%3.36%-1.76%5.28%-1.62%2.96%3.04%-0.36%14.93%
20133.20%3.19%6.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSBDX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSBDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSBDX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.152.07
Коэффициент Сортино FSBDX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.802.76
Коэффициент Омега FSBDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.39
Коэффициент Кальмара FSBDX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.843.05
Коэффициент Мартина FSBDX, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.6413.27
FSBDX
^GSPC

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.07
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Blue Chip Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.08$0.06$0.05$0.10$0.11$0.12$0.07$0.03$1.33$0.15$0.01

Дивидендный доход

0.43%0.54%0.63%0.33%0.60%0.72%0.93%0.53%0.28%11.66%1.20%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$1.33
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.15
2013$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.36%
-1.91%
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series Blue Chip Growth Fund показал максимальную просадку в 42.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Blue Chip Growth Fund составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.25%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.2752 февр. 2024 г.552
-33.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-20.52%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-20.03%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.2329 янв. 2017 г.372
-15%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5421 окт. 2024 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series Blue Chip Growth Fund составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
3.82%
FSBDX (Fidelity Series Blue Chip Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab