- ISIN
- US3160695660
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 окт. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSATX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции FSATX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) показал доход в 9.77% с начала года и 21.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSATX составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FSATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FSATX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.67% | -4.82% | 7.04% | 2.84% | 0.38% | 9.77% | ||||||
| 2025 | 2.28% | -0.00% | -2.68% | 0.39% | 3.52% | 3.78% | 0.55% | 1.99% | 2.66% | 1.73% | 0.11% | 0.67% | 15.89% |
| 2024 | 0.07% | 2.28% | 2.16% | -3.04% | 2.79% | 1.33% | 1.70% | 1.80% | 1.77% | -2.42% | 3.12% | -2.73% | 8.90% |
| 2023 | 6.07% | -3.01% | 2.57% | 1.11% | -1.31% | 3.03% | 2.15% | -2.18% | -3.66% | -2.38% | 7.10% | 4.59% | 14.20% |
| 2022 | -3.99% | -2.14% | 0.33% | -6.15% | -0.49% | -6.02% | 5.66% | -3.07% | -7.36% | 3.10% | 6.01% | -2.90% | -16.71% |
| 2021 | -0.48% | 1.44% | 1.01% | 3.54% | 0.71% | 1.28% | 0.82% | 1.63% | -2.71% | 3.30% | -1.90% | 2.27% | 11.24% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.
- This fund participated in 72.63% of S&P 500 Index downside but only 63.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 63.96%
- Участие в снижении
- 72.63%
Комиссия
Комиссия FSATX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSATX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M (FSATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.69 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 12.34 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $0.42 | $0.21 | $0.50 | $0.32 | $0.20 | $0.46 | $0.44 | $0.22 | $0.02 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.87% | 5.34% | 2.74% | 1.42% | 3.88% | 2.01% | 1.37% | 3.59% | 3.94% | 1.79% | 0.20% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M показал максимальную просадку в 41.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.95%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -24.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.75%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.01%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| FSATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -56.78% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -18.90% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.43% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -33.92% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.97% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.72% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.97% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSATX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSATX