First Merchants Corporation (FRME)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Merchants Corporation (FRME) прибавил 4.8% с начала года. По цене $39 за акцию FRME торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.

First Merchants Corporation (FRME) показал доход в 4.77% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRME составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FRME закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 нояб. 1999 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -18.0%.

First Merchants Corporation has an annualized alpha of 3.79%, beta of 1.00, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.

• This stock participated in 73.69% of S&P 500 Index downside but only 70.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

FRME имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Merchants Corporation (FRME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Merchants Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Merchants Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Merchants Corporation показал максимальную просадку в 81.31%, зарегистрированную 17 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1399 торговых сессий.

Текущая просадка First Merchants Corporation составляет 10.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Merchants Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается First Merchants Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.