PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3534968470

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

28 авг. 1997 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FRIAX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

Популярные сравнения:
FRIAX с PDBZX FRIAX с HIPS FRIAX с PRWAX FRIAX с FLCNX FRIAX с ECSIX FRIAX с FSIDX FRIAX с AMECX FRIAX с VOO FRIAX с AMBFX
Популярные сравнения:
FRIAX с PDBZX FRIAX с HIPS FRIAX с PRWAX FRIAX с FLCNX FRIAX с ECSIX FRIAX с FSIDX FRIAX с AMECX FRIAX с VOO FRIAX с AMBFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) показал доход в 2.40% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRIAX составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FRIAX

С начала года

2.40%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-0.53%

1 год

7.68%

3 года

4.73%

5 лет

8.94%

10 лет

5.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.34%1.75%-0.79%-1.66%1.78%2.40%
2024-0.38%-0.39%2.96%-1.68%2.71%0.48%3.08%1.32%1.73%-1.19%1.73%-2.86%7.57%
20234.06%-2.12%0.92%1.37%-2.58%1.84%1.82%-1.28%-2.64%-3.19%6.27%4.57%8.84%
20220.79%-1.22%1.64%-4.00%1.69%-6.21%3.57%-2.57%-5.77%4.28%5.04%-1.91%-5.36%
2021-0.43%3.53%4.29%2.05%2.02%-0.42%0.80%0.79%-1.22%2.43%-2.01%4.67%17.52%
2020-0.86%-4.36%-11.92%5.25%2.51%0.01%1.98%2.44%-1.42%-0.48%9.32%2.72%3.72%
20196.16%2.70%0.89%1.76%-3.87%3.61%0.01%-0.87%1.35%0.89%-0.43%3.11%16.02%
20182.14%-3.33%-1.29%0.91%0.89%0.45%2.65%-0.86%0.01%-2.62%0.91%-4.92%-5.22%
20171.32%1.75%0.44%0.01%0.87%-0.43%1.74%-0.42%2.17%0.01%0.01%0.87%8.63%
2016-3.36%0.51%5.55%2.88%0.48%0.94%3.26%0.92%0.46%-0.44%1.37%3.17%16.62%
2015-0.83%3.86%-2.06%2.56%-0.82%-2.92%-1.30%-3.97%-3.23%6.27%-2.27%-2.79%-7.76%
2014-0.80%3.81%0.83%2.04%0.81%2.01%-1.95%2.42%-3.13%0.01%-0.39%-1.64%3.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRIAX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Income Fund Advisor Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Income Fund Advisor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.50%6.00%6.50%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.13$0.14$0.13$0.12$0.17$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12

Дивидендный доход

5.74%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Income Fund Advisor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2024$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.17
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Income Fund Advisor Class показал максимальную просадку в 43.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Income Fund Advisor Class составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.22%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4182 нояб. 2010 г.769
-24.27%8 авг. 2002 г.449 окт. 2002 г.16912 июн. 2003 г.213
-24.1%21 янв. 2020 г.4320 мар. 2020 г.16716 нояб. 2020 г.210
-19.22%28 авг. 2014 г.36711 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.574
-14.96%25 апр. 2002 г.6123 июл. 2002 г.117 авг. 2002 г.72
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...