Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции FPCIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.

Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) показал доход в -0.33% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPCIX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FPCIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

Strategic Advisers Core Income Fund has an annualized alpha of 3.50%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2007.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.90%) than losses (11.57%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FPCIX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FPCIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Strategic Advisers Core Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Core Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Strategic Advisers Core Income Fund показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Strategic Advisers Core Income Fund составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.