PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161285867

CUSIP

316128586

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FNKLX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Value Discovery Fund

Популярные сравнения:
FNKLX с SCHV FNKLX с SCHD FNKLX с GABF
Популярные сравнения:
FNKLX с SCHV FNKLX с SCHD FNKLX с GABF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) показал доход в 2.94% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNKLX составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FNKLX

С начала года

2.94%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-3.94%

1 год

6.74%

3 года

5.80%

5 лет

13.05%

10 лет

8.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNKLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%0.82%-1.03%-2.29%3.07%2.94%
2024-0.07%2.56%4.43%-3.79%2.17%-1.67%5.10%3.11%0.60%-1.44%5.17%-6.68%9.08%
20232.98%-4.21%-0.81%2.78%-3.92%4.22%3.51%-2.61%-2.01%-2.32%5.04%4.01%6.15%
2022-1.39%-0.06%1.28%-4.50%2.55%-6.96%4.39%-2.37%-7.34%10.82%5.44%-3.24%-2.88%
2021-0.28%3.78%7.46%4.65%2.94%-1.92%1.01%1.94%-4.10%4.70%-3.74%7.62%25.84%
2020-4.27%-8.53%-15.65%12.49%3.40%1.30%2.99%4.98%-2.29%0.16%13.17%4.48%8.88%
20197.21%1.89%0.56%2.80%-4.91%5.16%1.56%-2.99%2.85%1.69%3.93%2.74%24.24%
20183.97%-4.54%-2.34%0.93%-0.38%1.00%3.12%1.26%-0.15%-4.75%2.07%-8.83%-9.03%
20170.77%2.99%-0.91%0.31%-0.46%1.30%1.60%-2.10%2.60%0.37%3.04%1.62%11.58%
2016-4.67%0.28%6.84%2.04%1.20%0.34%3.66%1.31%-0.08%-0.96%5.66%2.12%18.66%
2015-3.77%5.52%-1.38%1.86%0.63%-1.79%0.75%-6.48%-3.12%6.37%0.17%-1.55%-3.47%
2014-4.07%3.56%2.51%1.19%1.27%2.99%-1.90%3.05%-1.44%1.49%1.75%-0.26%10.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNKLX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FNKLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNKLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Value Discovery Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Value Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.75$0.76$1.35$1.41$0.43$0.53$0.82$1.03$0.51$1.06$0.68

Дивидендный доход

5.14%4.85%5.08%9.13%8.50%3.01%3.89%7.22%7.74%3.94%9.30%5.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Value Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.75
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.76
2022$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$1.35
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.41
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.82
2017$0.00$0.00$0.13$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.03
2016$0.00$0.00$0.12$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23$0.51
2015$0.07$0.00$0.19$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.60$1.06
2014$0.04$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.45$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Value Discovery Fund показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Series Value Discovery Fund составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.31%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-18.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-16.6%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287
-15.88%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.416
-13.49%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...