- ISIN
- US3161285867
- CUSIP
- 316128586
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции FNKLX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) показал доход в 10.19% с начала года и 25.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNKLX составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Fidelity Series Value Discovery Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность FNKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FNKLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 2.54% | -4.71% | 7.13% | 1.39% | -0.11% | 10.19% | ||||||
| 2025 | 2.45% | 0.82% | -1.03% | -2.29% | 3.07% | 2.34% | -0.12% | 3.84% | 0.72% | 1.30% | 3.39% | 1.93% | 17.47% |
| 2024 | -0.07% | 2.56% | 4.43% | -3.79% | 2.17% | -1.67% | 5.10% | 3.11% | 0.60% | -1.44% | 5.17% | -2.70% | 13.74% |
| 2023 | 2.98% | -4.21% | -0.81% | 2.78% | -3.92% | 4.22% | 3.51% | -2.61% | -2.01% | -2.32% | 5.03% | 4.01% | 6.15% |
| 2022 | -1.39% | -0.06% | 1.28% | -4.50% | 2.55% | -6.96% | 4.39% | -2.37% | -7.34% | 10.82% | 5.44% | -3.24% | -2.88% |
| 2021 | -0.28% | 3.78% | 7.46% | 4.65% | 2.94% | -1.92% | 1.01% | 1.94% | -4.10% | 4.70% | -3.74% | 7.61% | 25.83% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Value Discovery Fund has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.84, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2012.
- This fund participated in 86.48% of S&P 500 Index downside but only 82.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 82.19%
- Участие в снижении
- 86.48%
Комиссия
Комиссия FNKLX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNKLX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.98 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 13.78 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Value Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.13 | $1.41 | $0.76 | $1.35 | $1.41 | $0.43 | $0.53 | $0.82 | $1.03 | $0.51 | $0.99 |
Дивидендный доход | 7.97% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Value Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Value Discovery Fund показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Series Value Discovery Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.31%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.60%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.88%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.41%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 1mo 8d | 3mo 18dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FNKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -56.78% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.10% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -18.90% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -25.43% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -33.92% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.33% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.72% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNKLX
Добавьте Fidelity Series Value Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNKLX