- ISIN
- US3161285867
- CUSIP
- 316128586
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции FNKLX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNKLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) показал доход в 10.79% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNKLX составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Fidelity Series Value Discovery Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FNKLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FNKLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 2.54% | -4.71% | 7.13% | 1.39% | 0.44% | 10.79% | ||||||
| 2025 | 2.45% | 0.82% | -1.03% | -2.29% | 3.07% | 2.34% | -0.12% | 3.84% | 0.72% | 1.30% | 3.39% | 1.93% | 17.47% |
| 2024 | -0.07% | 2.56% | 4.43% | -3.79% | 2.17% | -1.67% | 5.10% | 3.11% | 0.60% | -1.44% | 5.17% | -2.70% | 13.74% |
| 2023 | 2.98% | -4.21% | -0.81% | 2.78% | -3.92% | 4.22% | 3.51% | -2.61% | -2.01% | -2.32% | 5.03% | 4.01% | 6.15% |
| 2022 | -1.39% | -0.06% | 1.28% | -4.50% | 2.55% | -6.96% | 4.39% | -2.37% | -7.34% | 10.82% | 5.44% | -3.24% | -2.88% |
| 2021 | -0.28% | 3.78% | 7.46% | 4.65% | 2.94% | -1.92% | 1.01% | 1.94% | -4.10% | 4.70% | -3.74% | 7.61% | 25.83% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Value Discovery Fund has an annualized alpha of 0.48%, beta of 0.84, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2012.
- This fund participated in 85.03% of S&P 500 Index downside but only 81.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.48%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 81.83%
- Участие в снижении
- 85.03%
Комиссия
Комиссия FNKLX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNKLX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNKLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.29 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 10.09 | +4.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Value Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.13 | $1.41 | $0.76 | $1.35 | $1.41 | $0.43 | $0.53 | $0.82 | $1.03 | $0.51 | $0.99 |
Дивидендный доход | 7.92% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Value Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Value Discovery Fund показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Series Value Discovery Fund составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.31%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.60%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.88%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.41%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 1mo 8d | 3mo 18dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FNKLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -56.78% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.10% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -18.90% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -25.43% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -33.92% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.32% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -10.71% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.06% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNKLX
Добавьте Fidelity Series Value Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNKLX