График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) показал доход в -1.46% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев.
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FMWIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 1.35% | -3.77% | -1.46% | |||||||||
| 2025 | 1.32% | 1.00% | -1.12% | 0.48% | 1.40% | 2.30% | 0.25% | 1.63% | 1.65% | 1.05% | 0.50% | 0.09% | 11.03% |
| 2024 | 0.11% | 0.52% | 1.51% | -2.54% | 2.34% | 1.32% | 2.03% | 1.57% | 1.60% | -2.10% | 1.97% | -1.70% | 6.65% |
| 2023 | 4.10% | -2.33% | 2.35% | 0.81% | -0.90% | 1.57% | 1.13% | -1.04% | -2.69% | -1.72% | 5.39% | 3.78% | 10.53% |
| 2022 | 0.10% | -0.98% | -4.65% | 0.57% | -3.44% | 3.66% | -2.79% | -5.31% | 1.19% | 4.53% | -1.84% | -9.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.30, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 15.02.2022.
- Этот фонд участвовал в 51.89% снижения S&P 500 Index, но только в 39.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 39.87%
- Участие в снижении
- 51.89%
Комиссия
Комиссия FMWIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMWIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.61 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMWIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Moderate with Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.31 | $0.27 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Moderate with Income Allocation Fund составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.78% | 17 февр. 2022 г. | 166 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 467 |
| -4.82% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 51 |
| -3.96% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.17% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 32 | 28 февр. 2025 г. | 55 |
| -2.85% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...