Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX)
Информация о фонде
US3160692444
8 февр. 2022 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FMWIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund показал доход в 2.26% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев.
FMWIX
2.26%
1.64%
2.36%
9.08%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.32% | 2.26% | |||||||||||
| 2024 | 0.11% | 0.52% | 1.51% | -2.54% | 1.92% | 1.74% | 2.03% | 1.57% | 1.60% | -2.10% | 1.97% | -1.70% | 6.65% |
| 2023 | 4.10% | -2.33% | 2.35% | 0.81% | -0.90% | 1.57% | 1.13% | -1.04% | -2.69% | -1.72% | 5.39% | 3.78% | 10.53% |
| 2022 | -1.40% | -1.09% | -4.65% | 0.57% | -3.44% | 3.66% | -2.79% | -5.31% | 1.19% | 4.53% | -1.84% | -10.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMWIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Moderate with Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.69% | 2.71% | 2.30% | 1.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 14.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Moderate with Income Allocation Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.72% | 10 февр. 2022 г. | 171 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 6 мар. 2024 г. | 520 |
| -3.17% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -2.85% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -2.24% | 1 окт. 2024 г. | 24 | 1 нояб. 2024 г. | 22 | 4 дек. 2024 г. | 46 |
| -1.61% | 17 июл. 2024 г. | 6 | 24 июл. 2024 г. | 14 | 13 авг. 2024 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Moderate with Income Allocation Fund составляет 1.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.