PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163898733

CUSIP

316389873

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

19 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLVCX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Популярные сравнения:
FLVCX с SPMD FLVCX с FDGRX FLVCX с FELAX FLVCX с VOO FLVCX с BPTRX FLVCX с SPY FLVCX с FBGRX FLVCX с XMMO FLVCX с VTI FLVCX с MGK
Популярные сравнения:
FLVCX с SPMD FLVCX с FDGRX FLVCX с FELAX FLVCX с VOO FLVCX с BPTRX FLVCX с SPY FLVCX с FBGRX FLVCX с XMMO FLVCX с VTI FLVCX с MGK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) показал доход в 1.25% с начала года и 10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLVCX составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FLVCX

С начала года

1.25%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

-3.73%

1 год

10.38%

3 года

13.23%

5 лет

17.55%

10 лет

9.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLVCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.02%-6.37%-9.41%1.67%11.81%1.25%
20241.29%8.69%4.74%-5.12%5.58%0.70%0.79%0.91%4.73%-0.03%8.56%-5.59%26.95%
20238.88%-1.21%-0.24%-0.84%-1.17%10.48%4.44%-2.22%-4.90%-4.43%10.50%5.82%26.10%
2022-7.85%-1.96%2.32%-8.75%0.92%-12.04%11.19%-2.98%-9.58%7.92%5.56%-7.45%-22.99%
2021-0.10%7.32%2.18%5.34%0.84%1.42%-0.17%3.87%-3.69%5.31%-2.39%4.06%26.08%
2020-1.39%-8.97%-22.50%17.29%8.92%2.26%4.78%10.52%-0.57%-3.24%17.16%6.84%26.74%
201913.87%4.33%0.18%5.19%-7.41%5.37%2.36%-3.71%0.45%3.18%4.65%3.85%35.60%
20185.62%-3.76%-2.21%0.03%4.81%-1.81%0.20%2.24%-1.54%-11.54%1.62%-9.94%-16.43%
20174.08%2.31%0.87%0.39%0.53%-0.06%3.27%-0.35%2.66%2.71%0.65%2.30%21.06%
2016-9.77%-0.56%8.85%3.27%1.19%-4.45%4.69%1.70%-0.87%-2.16%5.51%0.91%7.20%
2015-3.51%7.43%0.49%1.46%0.94%-1.26%-1.76%-6.59%-4.94%7.21%0.75%-5.11%-5.81%
2014-2.96%3.74%0.87%0.52%2.20%2.73%-1.12%4.52%-5.27%-0.40%-0.09%1.14%5.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLVCX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FLVCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.56 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.56$5.56$4.25$5.77$4.00$0.04$0.03$4.77$6.38$9.15$2.86$0.34

Дивидендный доход

14.35%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%19.08%27.48%7.18%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.43$0.00$0.00$1.13$5.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$0.00$1.21$4.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.62$0.00$0.00$1.15$5.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$0.00$0.00$1.63$4.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.74$0.00$0.00$1.03$4.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15$0.00$0.00$1.23$6.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$0.00$0.00$6.59$9.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.00$2.86
2014$0.16$0.00$0.00$0.18$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Leveraged Company Stock Fund показал максимальную просадку в 70.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Leveraged Company Stock Fund составляет 7.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.03%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.97929 янв. 2013 г.1168
-44.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.11428 авг. 2020 г.134
-38.84%22 мая 2001 г.29023 июл. 2002 г.18822 апр. 2003 г.478
-28.54%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-28.18%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.415
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...