- ISIN
- US3163898733
- CUSIP
- 316389873
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) прибавил 22.7% с начала года. Текущая цена акции FLVCX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLVCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,987.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) показал доход в 22.74% с начала года и 43.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLVCX составила 15.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 22.74%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 15.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLVCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FLVCX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 1.67% | -7.65% | 17.36% | 5.34% | 2.35% | 22.74% | ||||||
| 2025 | 5.02% | -6.37% | -9.41% | 1.67% | 11.40% | 9.48% | 5.14% | -0.52% | 4.03% | 2.66% | -2.18% | -0.29% | 20.34% |
| 2024 | 1.29% | 8.69% | 4.74% | -5.12% | 5.58% | 0.70% | 0.79% | 0.91% | 4.73% | -0.03% | 8.56% | -5.59% | 26.95% |
| 2023 | 8.88% | -1.21% | -0.24% | -0.84% | -1.17% | 10.48% | 4.44% | -2.22% | -4.90% | -4.43% | 10.50% | 5.82% | 26.10% |
| 2022 | -7.85% | -1.96% | 2.32% | -8.75% | 0.92% | -12.04% | 11.19% | -2.98% | -9.58% | 7.92% | 5.56% | -7.45% | -22.99% |
| 2021 | -0.10% | 7.32% | 2.18% | 5.34% | 0.84% | 1.42% | -0.17% | 3.87% | -3.69% | 5.31% | -2.39% | 4.06% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Leveraged Company Stock Fund has an annualized alpha of 5.52%, beta of 1.16, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2000.
- This fund captured 153.28% of S&P 500 Index gains and 118.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.52%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 153.28%
- Участие в снижении
- 118.67%
Комиссия
Комиссия FLVCX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLVCX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLVCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 13.52 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $5.56 | $4.25 | $5.77 | $4.00 | $0.04 | $0.03 | $4.77 | $6.35 | $9.15 | $2.46 |
Дивидендный доход | 3.85% | 4.72% | 14.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 18.96% | 27.48% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.43 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $5.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.62 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $5.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $4.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Leveraged Company Stock Fund показал максимальную просадку в 70.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.02%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 10mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.14%март 2020 г. | 27d | 5mo 13d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.87%июль 2002 г. | 1y 2mo | 9mo 3d | 1y 11moмай 2001 г. - апр. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.02%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 19d | 1y 8moиюнь 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.54%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FLVCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -56.78% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.10% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -18.90% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -25.43% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.14% | -33.92% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.97% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLVCX
Добавьте Fidelity Leveraged Company Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLVCX