PortfoliosLab logo
Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163898733

CUSIP

316389873

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

19 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FLVCX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Leveraged Company Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
438.81%
331.29%
FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) показал доход в -4.76% с начала года и -7.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLVCX составила -1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


FLVCX

С начала года

-4.76%

1 месяц

21.23%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-7.25%

5 лет

6.88%

10 лет

-1.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLVCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.02%-6.37%-9.41%1.67%5.17%-4.76%
20241.29%8.69%4.74%-5.12%5.58%0.70%0.79%0.91%-6.25%-0.03%8.56%-8.15%10.56%
20238.88%-1.21%-0.24%-0.84%-1.17%10.48%4.44%-2.22%-12.50%-4.43%10.50%2.51%12.39%
2022-7.85%-1.96%2.32%-8.75%0.92%-12.04%11.19%-2.98%-20.13%7.92%5.56%-10.19%-33.98%
2021-0.10%7.32%2.18%5.34%0.84%1.42%-0.17%3.87%-8.21%5.31%-2.39%0.70%16.28%
2020-1.39%-8.97%-22.50%17.29%8.92%2.26%4.78%10.52%-0.57%-3.24%17.16%6.84%26.74%
201913.87%4.33%0.18%5.20%-7.41%5.37%2.36%-3.71%0.45%3.18%4.65%3.85%35.60%
20185.62%-3.76%-2.21%0.03%4.81%-1.81%0.20%2.24%-12.29%-11.54%1.62%-13.45%-28.45%
20174.09%2.31%0.87%0.39%0.53%-0.06%3.27%-0.35%-11.46%2.71%0.65%-1.34%0.70%
2016-9.77%-0.56%8.85%3.27%1.20%-4.45%4.69%1.70%-6.61%-2.16%5.51%-15.67%-15.60%
2015-3.51%7.43%0.49%1.46%0.94%-1.26%-1.76%-6.59%-4.46%7.21%0.75%-4.70%-4.93%
2014-2.96%3.74%0.87%0.52%2.20%2.73%-1.12%4.52%-5.27%-0.40%-0.09%1.14%5.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLVCX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FLVCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: -0.06
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.48
FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.56 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.56$5.56$4.25$5.77$4.00$0.04$0.03$4.77$6.38$9.15$3.26$0.34

Дивидендный доход

15.26%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%19.08%27.48%8.18%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.43$0.00$0.00$1.13$5.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$0.00$1.21$4.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.62$0.00$0.00$1.15$5.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$0.00$0.00$1.63$4.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.74$0.00$0.00$1.03$4.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15$0.00$0.00$1.23$6.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$0.00$0.00$6.59$9.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$0.00$0.00$1.18$3.26
2014$0.16$0.00$0.00$0.18$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.13%
-7.82%
FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Leveraged Company Stock Fund показал максимальную просадку в 69.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Leveraged Company Stock Fund составляет 26.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.99%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.98029 янв. 2013 г.1170
-57.05%24 июн. 2015 г.119118 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.1416
-39.1%8 сент. 2021 г.26526 сент. 2022 г.
-38.84%22 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.18822 апр. 2003 г.480
-20.36%19 окт. 2007 г.6422 янв. 2008 г.7712 мая 2008 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Leveraged Company Stock Fund составляет 14.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.69%
11.21%
FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)