Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163898733 |
|---|---|
| CUSIP | 316389873 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 19 дек. 2000 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FLVCX составляет 0.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FLVCX с SPMD, FLVCX с FDGRX, FLVCX с FELAX, FLVCX с BPTRX, FLVCX с SPY, FLVCX с FBGRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Leveraged Company Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Leveraged Company Stock Fund показал доход в 15.77% с начала года и 38.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.77% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.32% | 4.86% |
| 6 месяцев | 24.71% | 17.50% |
| 1 год | 38.15% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.04% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.07% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLVCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 8.69% | 4.74% | -5.12% | 15.77% | ||||||||
| 2023 | 8.88% | -1.21% | -0.24% | -0.84% | -1.17% | 10.48% | 4.44% | -2.22% | -4.90% | -4.43% | 10.50% | 5.82% | 26.10% |
| 2022 | -7.85% | -1.96% | 2.32% | -8.75% | 0.92% | -12.04% | 11.19% | -2.98% | -9.58% | 7.92% | 5.56% | -7.45% | -22.99% |
| 2021 | -0.10% | 7.32% | 2.18% | 5.34% | 0.84% | 1.42% | -0.17% | 3.87% | -3.69% | 5.31% | -2.39% | 4.06% | 26.08% |
| 2020 | -1.39% | -8.97% | -22.50% | 17.29% | 8.92% | 2.26% | 4.78% | 10.52% | -0.57% | -3.24% | 17.16% | 6.84% | 26.74% |
| 2019 | 13.87% | 4.33% | 0.18% | 5.19% | -7.41% | 5.37% | 2.36% | -3.71% | 0.45% | 3.18% | 4.65% | 3.85% | 35.60% |
| 2018 | 5.62% | -3.76% | -2.21% | 0.03% | 4.81% | -1.81% | 0.20% | 2.24% | -1.54% | -11.54% | 1.62% | -9.94% | -16.43% |
| 2017 | 4.09% | 2.31% | 0.87% | 0.39% | 0.53% | -0.06% | 3.27% | -0.35% | 2.66% | 2.71% | 0.65% | 2.30% | 21.06% |
| 2016 | -9.77% | -0.56% | 8.85% | 3.27% | 1.20% | -4.45% | 4.69% | 1.70% | -0.87% | -2.16% | 5.51% | 0.91% | 7.20% |
| 2015 | -3.51% | 7.43% | 0.49% | 1.46% | 0.94% | -1.26% | -1.76% | -6.59% | -4.46% | 7.21% | 0.75% | -4.70% | -4.93% |
| 2014 | -2.96% | 3.74% | 0.87% | 0.52% | 2.20% | 2.73% | -1.12% | 4.52% | -5.27% | -0.40% | -0.09% | 1.14% | 5.59% |
| 2013 | 6.83% | 0.35% | 4.81% | 0.58% | 3.79% | -1.14% | 5.57% | -2.81% | 4.59% | 3.43% | 2.06% | 2.87% | 35.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FLVCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Leveraged Company Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.25 | $4.25 | $5.77 | $4.00 | $0.04 | $0.03 | $4.77 | $6.38 | $9.15 | $3.26 | $0.34 | $0.27 |
Дивидендный доход | 10.53% | 12.19% | 18.49% | 8.40% | 0.11% | 0.10% | 19.91% | 19.08% | 27.48% | 8.18% | 0.76% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.62 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $5.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $4.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.15 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $6.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $0.00 | $0.00 | $6.59 | $9.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $3.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.34 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Leveraged Company Stock Fund показал максимальную просадку в 69.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Leveraged Company Stock Fund составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.99% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 979 | 29 янв. 2013 г. | 1168 |
| -44.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -38.84% | 22 мая 2001 г. | 290 | 23 июл. 2002 г. | 188 | 22 апр. 2003 г. | 478 |
| -27.51% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 252 | 10 февр. 2017 г. | 413 |
| -27.47% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 340 | 2 февр. 2024 г. | 528 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Leveraged Company Stock Fund составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.