- ISIN
- US3157924818
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 нояб. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции FITWX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FITWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) показал доход в 7.26% с начала года и 17.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FITWX составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 8.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FITWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FITWX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | 2.18% | -4.54% | 5.34% | 1.91% | 0.28% | 7.26% | ||||||
| 2025 | 2.55% | 0.98% | -1.72% | 0.53% | 3.06% | 3.34% | 0.29% | 1.76% | 2.30% | 1.20% | 0.21% | 0.69% | 16.17% |
| 2024 | 0.00% | 1.87% | 2.39% | -3.19% | 3.31% | 1.02% | 2.17% | 1.82% | 1.86% | -2.56% | 2.10% | -2.87% | 7.91% |
| 2023 | 6.14% | -3.06% | 2.37% | 0.86% | -1.27% | 2.84% | 1.93% | -2.14% | -3.53% | -2.61% | 6.98% | 4.98% | 13.53% |
| 2022 | -3.32% | -2.07% | -0.58% | -6.17% | 0.47% | -6.03% | 4.92% | -3.18% | -7.87% | 2.82% | 6.94% | -2.84% | -16.64% |
| 2021 | -0.07% | 1.60% | 0.89% | 2.78% | 1.42% | 0.81% | 0.40% | 1.34% | -2.51% | 2.91% | -1.91% | 1.92% | 9.85% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.61, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund participated in 74.36% of S&P 500 Index downside but only 64.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 64.34%
- Участие в снижении
- 74.36%
Комиссия
Комиссия FITWX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FITWX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FITWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 12.34 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.07 | $0.34 | $0.25 | $1.00 | $1.35 | $0.91 | $0.90 | $1.18 | $0.57 | $0.59 | $0.65 |
Дивидендный доход | 7.68% | 7.67% | 2.64% | 2.01% | 9.01% | 9.32% | 6.30% | 6.62% | 9.78% | 4.11% | 4.64% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I показал максимальную просадку в 49.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.25%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.68%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -22.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.52%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.83%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 26d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FITWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -56.78% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -18.90% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -25.43% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -33.92% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.97% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.72% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.97% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FITWX
Добавьте Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FITWX