Сравнение FIKNX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKNX или AVUV.
Основные характеристики
| FIKNX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 22.62% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.67% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 19.77% |
| Макс. просадка | -44.09% | -49.42% |
| Current Drawdown | -1.95% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между FIKNX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIKNX и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKNX показывает доходность 4.29%, а AVUV немного ниже – 4.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKNX и AVUV
FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIKNX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKNX и AVUV
Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности AVUV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 5.10% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.58% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIKNX и AVUV
Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIKNX и AVUV
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) составляет 4.15%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.