Хотите диверсифицировать портфель помимо FICS? У ETF ниже самая низкая корреляция с FICS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FICS.
Лучшие диверсификаторы для FICS
226 ETF имеют низкую корреляцию с FICS (менее 0.3), из них 40 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.47, против -0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.47 | -0.33 | -0.28 | 73 | Leveraged Currency | FICS vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.33 | -0.15 | -0.00 | 60 | Oil & Gas | FICS vs UGA | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.23 | -0.22 | -0.22 | 51 | Derivative Income | FICS vs WNTR | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.19 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | FICS vs RBIL | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.17 | — | — | 99 | CLO | FICS vs ACLO |
Смотреть все 1938 диверсификаторов для FICS
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FICS
Добавьте FICS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FICS