Хотите диверсифицировать портфель помимо FICS? У ETF ниже самая низкая корреляция с FICS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FICS.
Лучшие диверсификаторы для FICS
264 ETF имеют низкую корреляцию с FICS (менее 0.3), из них 77 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.33 | -0.28 | 73 | Leveraged Currency | FICS vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.17 | -0.00 | 57 | Oil & Gas | FICS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.32 | -0.15 | -0.01 | 84 | Oil & Gas | FICS vs UGA | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.31 | -0.24 | — | 52 | Cryptocurrency | FICS vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.27 | — | — | 63 | Inverse Equities | FICS vs SMST |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для FICS
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FICS
Добавьте FICS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FICS