- ISIN
- US3157945946
- CUSIP
- 315794594
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции FHARX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,596.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) показал доход в 12.52% с начала года и 27.06% за последние 12 месяцев.
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FHARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FHARX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 2.33% | -5.80% | 8.23% | 3.30% | 1.20% | 12.52% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -0.08% | -2.90% | 0.57% | 4.81% | 4.32% | 0.74% | 2.42% | 3.30% | 1.60% | 0.20% | 1.31% | 21.06% |
| 2024 | -0.09% | 3.83% | 3.26% | -3.49% | 4.15% | 1.16% | 2.04% | 1.92% | 2.04% | -2.47% | 3.32% | -0.81% | 15.55% |
| 2023 | 7.97% | -3.30% | 2.61% | 1.18% | -1.06% | 4.89% | 3.17% | -2.89% | -4.10% | -3.01% | 8.51% | 5.48% | 19.98% |
| 2022 | -4.33% | -3.02% | 0.69% | -7.63% | 0.30% | -8.31% | 6.56% | -3.62% | -9.33% | 5.15% | 8.72% | -4.18% | -19.04% |
| 2021 | -0.09% | 3.00% | 2.16% | 3.83% | 1.74% | 1.02% | 0.16% | 2.18% | -3.51% | 4.66% | -2.87% | 3.19% | 16.24% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.80, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2018.
- This fund participated in 89.08% of S&P 500 Index downside but only 84.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 84.65%
- Участие в снижении
- 89.08%
Комиссия
Комиссия FHARX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHARX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.46 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 10.92 | +3.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.41 | $0.61 | $0.21 | $0.59 | $1.08 | $0.57 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.71% | 2.81% | 4.90% | 1.83% | 6.18% | 8.65% | 4.91% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Freedom Blend 2040 Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 28d | 6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.70%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.50%янв. 2019 г. | 3mo 11d | 6mo 22d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.19%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.63%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FHARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -56.78% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -18.90% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -25.43% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.21% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.71% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.04% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHARX
Добавьте Fidelity Freedom Blend 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHARX