PortfoliosLab logo
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3157945946

CUSIP

315794594

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 авг. 2018 г.

Категория

Target Retirement Date

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FHARX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) показал доход в 4.09% с начала года и 9.63% за последние 12 месяцев.


FHARX

С начала года

4.09%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

1.76%

1 год

9.63%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-0.08%-2.90%0.57%3.34%4.09%
2024-0.09%3.83%3.26%-3.49%4.15%1.16%2.04%1.92%2.04%-2.47%3.32%-3.22%12.75%
20237.97%-3.30%2.61%1.18%-1.06%4.89%3.17%-2.89%-4.10%-3.01%8.51%5.48%19.99%
2022-4.33%-3.02%0.69%-7.63%0.30%-8.31%6.56%-3.62%-9.33%5.14%8.72%-4.18%-19.04%
2021-0.09%3.00%2.16%3.83%1.74%1.03%0.16%2.18%-3.51%4.66%-2.87%3.19%16.24%
2020-1.53%-6.52%-13.74%9.41%4.95%3.40%4.94%5.29%-2.42%-1.62%11.93%5.23%17.79%
20197.62%2.72%1.27%3.35%-5.47%6.11%0.30%-1.91%1.44%2.83%2.76%3.39%26.54%
20181.52%-6.99%1.18%-6.45%-10.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FHARX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FHARX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHARX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.31$0.30$0.21$0.59$1.08$0.57$0.36$0.28

Дивидендный доход

2.40%2.46%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Freedom Blend 2040 Fund составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-27.7%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3486 мар. 2024 г.583
-16.4%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-14.19%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...