PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157945946
CUSIP315794594
ЭмитентFidelity
Дата выпуска31 авг. 2018 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FHARX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FHARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FHARX с FBIFX, FHARX с FXAIX, FHARX с IVV, FHARX с SPYG, FHARX с BND, FHARX с VOO, FHARX с FSMAX, FHARX с VFORX, FHARX с HFMDX, FHARX с FSELX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
14.05%
FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund показал доход в 15.34% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.34%25.45%
1 месяц-0.31%2.91%
6 месяцев7.20%14.05%
1 год26.36%35.64%
5 лет (среднегодовая)6.62%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%3.83%3.26%-3.49%4.15%1.16%2.04%1.92%2.04%-2.47%15.34%
20237.98%-3.30%2.61%1.18%-1.06%4.89%3.17%-2.89%-4.10%-3.01%8.51%5.32%19.79%
2022-4.33%-3.02%0.69%-7.63%-2.79%-8.31%6.56%-3.62%-9.33%5.15%8.72%-4.52%-21.81%
2021-0.09%3.00%2.16%3.83%-0.47%1.02%0.16%2.18%-3.51%4.66%-2.87%-0.70%9.41%
2020-1.53%-6.52%-13.74%9.41%3.64%3.40%4.94%5.29%-2.42%-1.62%11.93%2.38%13.17%
20197.62%2.72%1.27%3.35%-5.47%6.11%0.30%-1.91%1.44%2.83%2.76%1.71%24.48%
20181.52%-6.99%1.18%-7.93%-12.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FHARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FHARX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHARX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FHARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHARX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHARX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHARX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHARX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHARX, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.90
FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Blend 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.19$0.19$0.23$0.31$0.14$0.18$0.14

Дивидендный доход

1.46%1.67%2.38%2.49%1.18%1.74%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.29%
FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Blend 2040 Fund составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.57%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.673
-31.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-16.4%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.186
-7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.41%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom Blend 2040 Fund составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.86%
FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)