PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161274069

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 апр. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDTTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A

Популярные сравнения:
FDTTX с FDESX FDTTX с VYM
Популярные сравнения:
FDTTX с FDESX FDTTX с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) показал доход в 5.44% с начала года и 17.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTTX составила 11.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FDTTX

С начала года

5.44%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

2.01%

1 год

17.55%

3 года

16.83%

5 лет

19.07%

10 лет

11.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDTTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.42%-1.57%-5.03%-0.50%8.55%5.44%
20241.49%5.15%5.04%-2.10%4.58%1.92%1.45%2.07%1.86%0.46%5.66%-3.25%26.69%
20238.09%-2.25%0.86%2.40%-1.67%6.18%4.48%-2.14%-3.24%-3.24%8.31%4.86%23.86%
20220.32%-1.00%0.69%-7.49%2.85%-9.98%8.13%-2.62%-9.77%12.13%5.96%-5.13%-8.28%
2021-0.56%6.84%5.17%4.41%2.73%-0.16%-0.26%1.31%-3.10%5.96%-4.02%4.88%24.97%
2020-2.67%-9.22%-14.72%10.44%3.59%2.26%2.29%5.84%-4.02%-2.70%16.05%5.21%8.84%
20199.11%3.77%0.56%4.31%-7.93%6.88%0.95%-3.29%2.71%3.78%4.95%2.62%30.98%
20185.63%-5.21%-2.81%1.41%1.65%0.87%4.33%2.07%0.64%-6.23%0.12%-10.98%-9.36%
20171.45%3.40%-0.59%0.73%-0.46%2.04%1.87%-0.95%3.39%0.62%2.89%2.22%17.79%
2016-7.49%-0.59%7.46%3.00%1.76%-2.41%5.48%1.54%0.65%-1.14%5.94%1.87%16.25%
2015-4.43%7.77%-1.73%2.54%0.69%-1.64%0.76%-6.97%-4.37%7.67%0.65%-3.00%-3.14%
2014-2.72%4.78%0.59%-0.65%1.96%2.56%-1.19%3.28%-1.59%2.17%1.28%2.53%13.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDTTX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDTTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A (FDTTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.08$0.85$0.93$1.06$0.71$1.15$2.03$1.08$0.40$0.75$2.44

Дивидендный доход

8.73%9.20%4.34%5.64%5.60%4.40%7.49%16.04%6.73%2.74%5.82%17.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2014$2.44$2.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A показал максимальную просадку в 56.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class A составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.87%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.9821 февр. 2013 г.1282
-46.39%5 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.11484 мая 2007 г.1672
-36.62%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-22.06%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.276
-22.04%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.350
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...