PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3157937299
CUSIP315793729
ЭмитентFidelity
Дата выпуска5 авг. 2014 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDKVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDKVX с FDKLX, FDKVX с FVTKX, FDKVX с FXAIX, FDKVX с VOO, FDKVX с FFLDX, FDKVX с SWPRX, FDKVX с VT, FDKVX с FNILX, FDKVX с SCHD, FDKVX с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Freedom 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.38%
11.47%
FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2060 Fund показал доход в 15.38% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Freedom 2060 Fund составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.38%24.30%
1 месяц-0.27%4.09%
6 месяцев7.37%14.29%
1 год26.98%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.87%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.58%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDKVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%4.45%3.46%-3.62%3.98%1.21%1.82%2.06%1.96%-2.38%15.38%
20237.99%-3.28%2.43%1.27%-1.68%4.94%3.33%-2.91%-4.05%-3.04%8.53%5.55%19.54%
2022-4.10%-2.95%0.65%-7.54%-5.75%-8.49%6.31%-3.47%-9.31%5.52%8.81%-5.22%-24.35%
20210.14%3.26%2.27%3.83%-1.88%0.79%-0.13%2.16%-3.27%4.37%-2.86%-0.79%7.80%
2020-1.93%-6.31%-13.72%9.52%2.59%3.43%4.79%5.33%-2.21%-1.53%11.98%4.21%14.25%
20197.58%2.55%1.03%3.06%-8.58%5.69%0.09%-2.05%1.57%2.83%2.92%2.37%19.74%
20185.40%-3.96%-1.45%0.49%-1.30%-0.17%2.07%1.30%0.00%-7.37%0.95%-8.31%-12.43%
20172.61%2.64%1.01%1.73%0.85%0.71%2.46%0.34%1.88%1.76%1.73%0.21%19.43%
2016-5.91%-0.87%6.77%1.33%-0.55%-0.71%4.19%0.69%0.88%-1.93%1.77%1.41%6.74%
2015-1.38%5.41%-0.76%1.53%1.00%-1.60%0.86%-5.97%-3.32%6.35%0.10%-2.79%-1.23%
20142.98%-2.60%1.78%1.36%-0.17%3.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDKVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDKVX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKVX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKVX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKVX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKVX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKVX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Freedom 2060 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.70
FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.23$0.33$0.15$0.19$0.16$0.13$0.13$0.19$0.27

Дивидендный доход

1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.19
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-1.40%
FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2060 Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-30.95%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-20.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.497
-18.82%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2275 янв. 2017 г.410
-7.71%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Freedom 2060 Fund составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
3.19%
FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)