- ISIN
- US3160662082
- CUSIP
- 316066208
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 28 дек. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции FDEQX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) показал доход в 13.62% с начала года и 21.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDEQX составила 14.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Fidelity Disciplined Equity Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 14.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FDEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDEQX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | -1.00% | -6.64% | 14.36% | 5.37% | 1.46% | -1.33% | 13.62% | |||||
| 2025 | 3.86% | -4.27% | -7.55% | 1.20% | 8.47% | 6.95% | 3.46% | 0.03% | 2.81% | 2.69% | -0.51% | -0.75% | 16.43% |
| 2024 | 2.87% | 7.11% | 2.90% | -4.00% | 5.51% | 3.80% | -1.18% | 1.99% | 1.84% | -1.16% | 6.18% | -2.66% | 25.01% |
| 2023 | 6.96% | -2.76% | 5.49% | 1.06% | 2.33% | 6.77% | 3.56% | -0.68% | -5.08% | -1.76% | 10.21% | 4.70% | 34.07% |
| 2022 | -9.42% | -4.13% | 2.27% | -10.74% | -0.48% | -8.46% | 10.96% | -5.47% | -9.72% | 6.83% | 5.07% | -6.29% | -28.06% |
| 2021 | -2.79% | 3.43% | 2.53% | 6.93% | -0.54% | 3.87% | 3.64% | 3.36% | -4.97% | 8.31% | -1.17% | 2.86% | 27.62% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Disciplined Equity Fund has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.99, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1988.
- This fund captured 106.08% of S&P 500 Index gains but only 97.77% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 106.08%
- Участие в снижении
- 97.77%
Комиссия
Комиссия FDEQX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDEQX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.24 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.71 | -2.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.83 | $5.83 | $6.20 | $2.66 | $1.32 | $0.93 | $0.01 | $0.22 | $4.66 | $1.12 | $0.49 | $1.65 |
Дивидендный доход | 7.09% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.83 | $5.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.20 | $6.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 55.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Disciplined Equity Fund составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.27%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.67%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 3mo | 5y 4moсент. 2000 г. - янв. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.91%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.87%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 22d | 5mo 12dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| FDEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -56.78% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.31% | -18.90% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -25.43% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.92% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.70% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.09% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDEQX
Добавьте Fidelity Disciplined Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDEQX