- ISIN
- US31635R3637
- CUSIP
- 31635R363
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 20 мар. 2018 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции FCTDX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCTDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,818.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) показал доход в 12.75% с начала года и 26.30% за последние 12 месяцев.
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCTDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCTDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | -0.15% | -5.64% | 10.80% | 4.92% | 0.09% | 12.75% | ||||||
| 2025 | 3.81% | -5.11% | -2.93% | -0.60% | 6.55% | 5.07% | -0.00% | 2.22% | 3.13% | 1.75% | 0.15% | 1.16% | 15.63% |
| 2024 | 1.77% | 6.02% | 3.40% | -4.21% | 4.84% | 2.73% | 1.60% | 2.01% | 1.63% | -0.69% | 6.10% | -3.62% | 23.13% |
| 2023 | 6.91% | -2.21% | 2.58% | 1.57% | 0.31% | 6.32% | 3.75% | -1.55% | -4.44% | -2.48% | 8.77% | 5.36% | 26.72% |
| 2022 | -5.69% | -2.15% | 2.48% | -8.50% | 0.15% | -8.30% | 8.62% | -3.73% | -8.90% | 8.41% | 5.67% | -5.39% | -17.93% |
| 2021 | -0.30% | 3.95% | 3.80% | 5.07% | 1.01% | 1.99% | 1.36% | 2.74% | -4.36% | 6.19% | -1.79% | 3.68% | 25.40% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund has an annualized alpha of 1.69%, beta of 0.98, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2018.
- This fund captured 100.25% of S&P 500 Index gains but only 94.56% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 100.25%
- Участие в снижении
- 94.56%
Комиссия
Комиссия FCTDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCTDX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.46 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 10.92 | +5.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.75 | $0.33 | $0.68 | $1.21 | $0.36 | $0.32 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.92%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.76%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.08%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 19d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.96%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FCTDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -56.78% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.10% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.90% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -25.43% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.21% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.71% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.04% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCTDX
Добавьте Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCTDX