PortfoliosLab logo
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635R3637

CUSIP

31635R363

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 мар. 2018 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FCTDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FCTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCTDX: 0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.53%
119.71%
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) показал доход в -2.77% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев.


FCTDX

С начала года

-2.77%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-2.61%

1 год

7.66%

5 лет

13.01%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCTDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-1.79%-5.58%-0.60%2.31%-2.77%
20241.77%6.02%3.40%-4.21%4.84%2.73%0.11%2.01%1.63%-0.69%6.10%-5.22%19.31%
20236.91%-2.21%2.58%1.57%0.31%6.32%3.09%-1.55%-4.44%-2.48%8.77%4.73%25.16%
2022-5.69%-2.15%2.48%-8.50%0.15%-8.30%3.95%-3.73%-8.90%8.41%5.67%-5.39%-21.47%
2021-0.30%3.95%3.80%5.07%1.01%1.99%-2.57%2.74%-4.36%6.19%-1.79%0.48%16.81%
2020-0.63%-7.62%-13.54%13.28%5.81%2.65%4.98%7.21%-3.52%-2.04%12.32%3.27%20.49%
20198.65%3.46%1.11%3.60%-6.09%6.48%1.06%-2.02%1.37%2.42%4.15%1.67%28.19%
20181.78%0.21%2.26%0.30%2.08%3.44%-0.00%-7.88%1.34%-9.71%-6.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCTDX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FCTDX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCTDX: 0.44
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FCTDX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCTDX: 0.74
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FCTDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCTDX: 1.11
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FCTDX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCTDX: 0.42
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FCTDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FCTDX: 1.54
^GSPC: 2.70

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
0.67
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.20$0.20$0.16$0.15$0.12$0.18$0.17$0.10

Дивидендный доход

1.20%1.16%1.05%1.22%0.80%1.33%1.50%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.17
2018$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.78%
-7.45%
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund составляет 8.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-30.37%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.561
-21.17%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-20.14%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-8.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund составляет 13.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.70%
14.17%
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)