PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635R3637

CUSIP

31635R363

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 мар. 2018 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FCTDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Популярные сравнения:
FCTDX с VOO FCTDX с SPY FCTDX с FXAIX FCTDX с FGLGX FCTDX с FIWGX FCTDX с FBAKX FCTDX с FSKAX FCTDX с FSELX FCTDX с FMRAX FCTDX с QQQ
Популярные сравнения:
FCTDX с VOO FCTDX с SPY FCTDX с FXAIX FCTDX с FGLGX FCTDX с FIWGX FCTDX с FBAKX FCTDX с FSKAX FCTDX с FSELX FCTDX с FMRAX FCTDX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) показал доход в 1.27% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев.

FCTDX

С начала года

1.27%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-2.40%

1 год

12.11%

3 года

14.15%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCTDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-1.79%-5.58%-0.60%6.55%1.27%
20241.77%6.02%3.40%-4.21%4.84%2.73%1.60%2.01%1.63%-0.69%6.10%-3.62%23.13%
20236.91%-2.21%2.58%1.57%0.31%6.32%3.75%-1.55%-4.44%-2.48%8.77%4.73%25.96%
2022-5.69%-2.15%2.48%-8.50%0.15%-8.30%8.62%-3.73%-8.90%8.41%5.67%-5.39%-17.93%
2021-0.30%3.95%3.80%5.07%1.01%1.99%1.36%2.74%-4.36%6.19%-1.79%3.68%25.40%
2020-0.63%-7.62%-13.54%13.28%5.81%2.65%4.98%7.21%-3.52%-2.04%12.31%4.74%22.20%
20198.65%3.46%1.11%3.60%-6.09%6.48%1.23%-2.02%1.37%2.42%4.15%2.92%29.99%
20181.78%0.20%2.26%0.30%2.77%3.44%0.00%-7.87%1.34%-9.20%-5.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCTDX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.88
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.75$0.75$0.33$0.68$1.21$0.36$0.32$0.22

Дивидендный доход

4.27%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$1.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.32
2018$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.92%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-20.76%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.194
-18.8%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-8.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...