- ISIN
- US9695572068
- CUSIP
- 969557206
- Дата выпуска
- 30 июл. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции FBPEX — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) показал доход в 9.74% с начала года и 19.19% за последние 12 месяцев.
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FBPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FBPEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | 3.43% | -3.45% | 2.88% | 1.11% | 0.35% | 9.74% | ||||||
| 2025 | 2.91% | 2.71% | -2.31% | -4.21% | 2.16% | 3.42% | 0.07% | 3.75% | -0.08% | -0.99% | 2.39% | 0.81% | 10.80% |
| 2024 | 0.47% | 1.63% | 5.11% | -2.82% | 2.83% | 0.03% | 4.30% | 2.02% | 1.70% | -1.14% | 2.59% | -4.72% | 12.18% |
| 2023 | -2.74% | -2.22% | 5.93% | 5.45% | 6.24% |
Метрики бенчмарка
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.55, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2023.
- This fund participated in 63.28% of S&P 500 Index downside but only 61.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 61.62%
- Участие в снижении
- 63.28%
Комиссия
Комиссия FBPEX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBPEX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FBPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 13.52 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $2.48 | $3.04 | $1.08 |
Дивидендный доход | 9.69% | 9.53% | 11.78% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $3.04 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund показал максимальную просадку в 12.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.78%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.38%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 22dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -7.35%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 5d | 2mo 17dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.50%дек. 2024 г. | 23d | 2mo 8d | 3mo 1dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.37%апр. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| FBPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -56.78% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.10% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.74% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -10.72% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.97% | +0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBPEX
Добавьте Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBPEX