- ISIN
- US31617L8550
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FARFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность FARFX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 1.92% | -3.69% | 4.21% | 1.79% | -1.46% | 4.40% | ||||||
| 2025 | 1.90% | 1.04% | -1.29% | 0.49% | 1.99% | 2.69% | 0.20% | 1.70% | 2.03% | 1.05% | 0.25% | 0.44% | 13.15% |
| 2024 | -0.19% | 1.16% | 1.96% | -2.72% | 2.72% | 0.97% | 2.04% | 1.50% | 1.71% | -2.39% | 1.94% | -2.36% | 6.30% |
| 2023 | 5.32% | -2.77% | 2.52% | 0.73% | -1.15% | 2.15% | 1.48% | -1.83% | -3.15% | -2.17% | 6.09% | 4.33% | 11.55% |
| 2022 | -2.94% | -1.96% | -0.83% | -5.32% | 0.16% | -5.12% | 4.39% | -3.11% | -6.97% | 1.84% | 5.99% | -2.45% | -15.86% |
| 2021 | -0.15% | 1.05% | 0.54% | 2.42% | 1.08% | 0.84% | 0.46% | 1.07% | -2.14% | 2.38% | -1.46% | 1.48% | 7.73% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A has an annualized alpha of 0.29%, beta of 0.54, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2007.
- This fund participated in 68.22% of S&P 500 Index downside but only 57.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.29%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 57.72%
- Участие в снижении
- 68.22%
Комиссия
Комиссия FARFX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $1.48 | $1.30 | $1.18 | $2.19 | $3.00 | $1.98 | $1.97 | $3.27 | $13.23 | $1.31 | $2.40 |
Дивидендный доход | 3.35% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.69 | $0.93 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.13 | $0.05 | $0.06 | $0.14 | $0.79 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.12 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.68 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.76 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.82 | $0.46 | $0.02 | $0.85 | $2.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.53 | $0.00 | $1.86 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A показал максимальную просадку в 41.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.46%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.75%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.04%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 6mo 2d | 11mo 6dмай 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
-12.57%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 26d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FARFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FARFX
Добавьте Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FARFX