- ISIN
- US31617L8550
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции FARFX — $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FARFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) показал доход в 6.15% с начала года и 14.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARFX составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 6.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FARFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FARFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 1.92% | -3.69% | 4.21% | 1.79% | 0.20% | 6.15% | ||||||
| 2025 | 1.90% | 1.04% | -1.29% | 0.49% | 1.99% | 2.69% | 0.20% | 1.70% | 2.03% | 1.05% | 0.25% | 0.44% | 13.15% |
| 2024 | -0.19% | 1.16% | 1.96% | -2.72% | 2.72% | 0.97% | 2.04% | 1.50% | 1.71% | -2.39% | 1.94% | -2.36% | 6.30% |
| 2023 | 5.32% | -2.77% | 2.52% | 0.73% | -1.15% | 2.15% | 1.48% | -1.83% | -3.15% | -2.17% | 6.09% | 4.33% | 11.55% |
| 2022 | -2.94% | -1.96% | -0.83% | -5.32% | 0.16% | -5.12% | 4.39% | -3.11% | -6.97% | 1.84% | 5.99% | -2.45% | -15.86% |
| 2021 | -0.15% | 1.05% | 0.54% | 2.42% | 1.08% | 0.84% | 0.46% | 1.07% | -2.14% | 2.38% | -1.46% | 1.48% | 7.73% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.54, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund participated in 68.22% of S&P 500 Index downside but only 57.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 57.79%
- Участие в снижении
- 68.22%
Комиссия
Комиссия FARFX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FARFX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FARFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.69 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 12.34 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $1.48 | $1.30 | $1.18 | $2.19 | $3.00 | $1.98 | $1.97 | $3.27 | $13.23 | $1.31 | $2.40 |
Дивидендный доход | 3.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.69 | $0.93 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.06 | $0.05 | $0.13 | $0.05 | $0.06 | $0.14 | $0.79 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.12 | $0.06 | $0.07 | $0.10 | $0.68 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.76 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.82 | $0.46 | $0.02 | $0.85 | $2.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.53 | $0.00 | $1.86 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A показал максимальную просадку в 41.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.46%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 10moянв. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.75%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.35%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.04%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 6mo 2d | 11mo 6dмай 2011 г. - апр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.57%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 26d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FARFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -56.78% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -9.10% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -18.90% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -25.43% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -33.92% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.97% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -10.72% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FARFX
Добавьте Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FARFX