PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159168414

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FANAX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Energy Fund Class A

Популярные сравнения:
FANAX с ACEIX FANAX с FENY FANAX с XLE FANAX с FBALX FANAX с QQQ
Популярные сравнения:
FANAX с ACEIX FANAX с FENY FANAX с XLE FANAX с FBALX FANAX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) показал доход в -1.73% с начала года и -11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FANAX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

FANAX

С начала года

-1.73%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-11.97%

3 года

3.85%

5 лет

22.27%

10 лет

3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.71%-0.00%2.57%-12.61%6.73%-1.73%
2024-0.47%3.91%11.10%-0.86%0.62%-2.37%2.43%-3.99%-3.66%-0.95%7.12%-7.66%3.88%
20234.34%-6.20%-1.80%1.57%-9.36%7.68%9.08%2.59%3.22%-5.46%-2.14%-0.78%1.02%
202218.08%8.25%9.46%-0.42%15.25%-17.07%9.00%3.06%-10.25%24.61%1.10%-4.29%61.87%
20214.11%20.86%1.32%0.57%6.89%4.78%-8.74%-0.42%11.41%9.71%-5.54%2.51%54.45%
2020-11.88%-14.91%-36.36%28.60%2.06%-0.69%-3.43%0.36%-14.35%-3.72%27.90%5.76%-32.76%
201912.28%0.84%2.04%2.78%-13.24%9.07%-2.96%-8.54%3.14%-2.28%0.82%8.33%9.77%
20181.45%-9.65%4.02%10.48%2.29%-0.92%2.07%-2.88%1.29%-14.93%-4.97%-13.69%-25.19%
2017-1.50%-4.23%-0.82%-4.87%-4.87%-2.49%3.37%-6.64%10.85%-0.16%2.71%7.26%-2.88%
2016-2.40%-5.10%11.22%11.74%-0.32%1.00%-1.02%5.01%3.92%-5.18%12.86%-0.99%32.62%
2015-2.64%4.62%-0.66%7.49%-5.26%-4.14%-8.99%-2.52%-8.22%11.88%-0.39%-11.48%-20.65%
2014-5.46%5.97%2.26%5.70%1.03%5.43%-4.35%2.91%-8.25%-5.17%-10.81%-0.78%-12.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FANAX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FANAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Energy Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Energy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.88$0.90$0.58$0.59$0.44$0.21$0.48$0.00$0.20$2.14

Дивидендный доход

0.97%0.95%2.06%2.08%2.14%3.28%1.59%0.81%1.39%0.00%0.74%6.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Energy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.20
2014$2.02$0.00$0.00$0.12$2.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Energy Fund Class A показал максимальную просадку в 76.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 551 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Energy Fund Class A составляет 14.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.21%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.55124 мая 2022 г.1995
-68.2%24 июн. 2008 г.10620 нояб. 2008 г.140018 июн. 2014 г.1506
-38.88%22 мая 2001 г.3489 окт. 2002 г.44415 июл. 2004 г.792
-27.96%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.817 нояб. 2022 г.106
-26.21%8 апр. 2024 г.2528 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...