Сравнение FANAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FANAX и FBALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANAX и FBALX
Основные характеристики
FANAX:
-0.04
FBALX:
1.86
FANAX:
0.08
FBALX:
2.59
FANAX:
1.01
FBALX:
1.34
FANAX:
-0.04
FBALX:
3.11
FANAX:
-0.09
FBALX:
11.94
FANAX:
7.61%
FBALX:
1.38%
FANAX:
18.65%
FBALX:
8.83%
FANAX:
-76.21%
FBALX:
-42.81%
FANAX:
-17.07%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, FANAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции FANAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.38% против 9.43% соответственно.
FANAX
-0.49%
-11.54%
-8.29%
-1.23%
11.34%
3.38%
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FANAX и FBALX
FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANAX и FBALX
FANAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANAX Fidelity Advisor Energy Fund Class A | 0.00% | 2.06% | 2.08% | 2.14% | 3.28% | 1.59% | 0.81% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 6.21% | 5.45% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FANAX и FBALX
Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.21%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANAX и FBALX
Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FANAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.