Сравнение FANAX с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
FANAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANAX или FENY.
Основные характеристики
| FANAX | FENY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 13.95% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 25.30% |
| Дох-ть за 3 года | 28.00% | 26.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.06% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 19.21% | 18.49% |
| Макс. просадка | -76.14% | -74.35% |
| Current Drawdown | -3.36% | -2.98% |
Корреляция
Корреляция между FANAX и FENY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FANAX и FENY
С начала года, FANAX показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 13.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FANAX имеют среднегодовую доходность 3.06%, а акции FENY немного впереди с 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FANAX и FENY
FANAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANAX c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANAX и FENY
Дивидендная доходность FANAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FENY в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANAX Fidelity Advisor Energy Fund Class A | 1.77% | 2.06% | 2.08% | 2.14% | 3.28% | 1.59% | 0.90% | 1.40% | 0.21% | 0.74% | 6.21% | 5.45% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.82% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FANAX и FENY
Максимальная просадка FANAX за все время составила -76.14%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANAX и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANAX и FENY
Fidelity Advisor Energy Fund Class A (FANAX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 4.63% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.