Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX)
Информация о фонде
US3158078671
3 июл. 1995 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FAIOX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Balanced Fund I Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Balanced Fund I Class показал доход в 15.30% с начала года и 15.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Balanced Fund I Class составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FAIOX
15.30%
0.00%
4.50%
15.82%
10.67%
9.46%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 3.25% | 2.40% | -3.18% | 3.69% | 2.42% | 0.98% | 1.94% | 1.71% | 0.01% | 0.00% | 15.30% | |
| 2023 | 6.27% | -2.16% | 3.40% | 1.46% | 0.32% | 4.09% | 2.05% | -1.07% | -3.83% | -1.86% | 7.57% | 4.10% | 21.54% |
| 2022 | -4.67% | -1.90% | 1.57% | -7.68% | -0.27% | -6.41% | 6.91% | -3.72% | -7.69% | 4.49% | 4.95% | -4.23% | -18.32% |
| 2021 | -0.64% | 2.38% | 2.55% | 3.83% | 0.56% | 1.94% | 1.18% | 1.85% | -3.20% | 5.04% | -1.34% | 2.95% | 18.17% |
| 2020 | 0.92% | -4.82% | -10.00% | 10.23% | 4.30% | 2.62% | 4.80% | 5.04% | -2.09% | -1.57% | 8.75% | 4.03% | 22.44% |
| 2019 | 6.54% | 2.28% | 1.45% | 3.29% | -4.45% | 5.00% | 0.96% | -0.78% | 0.83% | 1.95% | 2.76% | 2.37% | 24.10% |
| 2018 | 4.19% | -2.85% | -1.12% | 0.15% | 2.07% | 0.78% | 2.20% | 1.89% | -0.13% | -5.69% | 0.89% | -6.05% | -4.14% |
| 2017 | 2.05% | 3.12% | 0.34% | 1.17% | 1.49% | 0.14% | 1.67% | 0.56% | 1.21% | 1.40% | 1.47% | 0.66% | 16.37% |
| 2016 | -4.27% | -0.34% | 4.98% | 1.16% | 1.07% | 0.05% | 3.09% | 0.51% | 0.20% | -1.73% | 1.25% | 1.30% | 7.23% |
| 2015 | -1.13% | 3.85% | -0.45% | 0.26% | 1.11% | -1.34% | 1.05% | -4.51% | -2.62% | 6.05% | 0.53% | -1.70% | 0.67% |
| 2014 | -1.47% | 3.67% | -0.21% | -0.17% | 2.02% | 2.08% | -1.47% | 3.29% | -1.03% | 2.45% | 1.53% | 0.07% | 11.12% |
| 2013 | 2.93% | 0.70% | 2.13% | 1.18% | 1.29% | -1.55% | 3.96% | -1.84% | 3.04% | 3.66% | 2.04% | 2.22% | 21.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FAIOX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Balanced Fund I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $0.43 | $0.30 | $0.21 | $0.30 | $0.35 | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $1.03 | $1.60 | $1.14 |
Дивидендный доход | 3.94% | 1.59% | 1.33% | 0.71% | 1.14% | 1.51% | 1.65% | 1.46% | 1.41% | 5.57% | 8.20% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.06 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.07 | $1.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.42 | $1.60 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.33 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Balanced Fund I Class показал максимальную просадку в 43.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Balanced Fund I Class составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.6% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 831 |
| -26.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.99% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -22.59% | 5 сент. 2000 г. | 471 | 23 июл. 2002 г. | 369 | 7 янв. 2004 г. | 840 |
| -14.64% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Balanced Fund I Class составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.