Сравнение FAIOX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FAIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIOX или FPURX.
Основные характеристики
| FAIOX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 25.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.32% | 5.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 4.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 9.99% |
| Макс. просадка | -43.60% | -33.59% |
| Текущая просадка | -0.88% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между FAIOX и FPURX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAIOX и FPURX
С начала года, FAIOX показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции FAIOX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 9.64% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIOX и FPURX
FAIOX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAIOX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIOX и FPURX
Дивидендная доходность FAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FPURX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIOX Fidelity Advisor Balanced Fund I Class | 4.37% | 1.59% | 1.33% | 0.71% | 1.14% | 1.51% | 1.65% | 1.46% | 1.41% | 5.57% | 8.20% | 5.95% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.71% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок FAIOX и FPURX
Максимальная просадка FAIOX за все время составила -43.60%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIOX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIOX и FPURX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.