PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FAD...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158056487

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1998 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FADAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FADAX с XLP FADAX с SPY FADAX с VIS FADAX с SPUS FADAX с XLE FADAX с VOO FADAX с XLV FADAX с XLI FADAX с XLK FADAX с FXAIX
Популярные сравнения:
FADAX с XLP FADAX с SPY FADAX с VIS FADAX с SPUS FADAX с XLE FADAX с VOO FADAX с XLV FADAX с XLI FADAX с XLK FADAX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) показал доход в -0.09% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FADAX составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

FADAX

С начала года

-0.09%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

-2.93%

1 год

9.93%

5 лет

18.76%

10 лет

8.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FADAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%-3.50%-5.35%-0.25%5.76%-0.09%
20241.51%5.59%5.90%-2.94%6.98%1.42%0.80%1.49%2.04%-0.65%5.04%-2.60%26.84%
20234.24%-4.19%1.91%1.82%-1.90%5.82%3.41%-1.39%-3.60%-2.14%7.78%5.23%17.36%
2022-5.72%-2.20%3.48%-5.87%1.10%-7.29%6.65%-3.26%-8.33%8.55%5.93%-4.05%-12.15%
2021-0.48%4.68%4.30%5.00%1.94%0.82%1.12%1.31%-3.83%6.97%-2.08%5.49%27.65%
2020-3.53%-10.42%-18.14%12.10%3.09%1.24%2.68%4.44%-2.56%-1.59%13.92%4.95%1.74%
20198.50%2.43%0.40%4.60%-7.85%7.43%0.83%-5.48%3.60%4.50%4.92%2.52%28.23%
20184.70%-4.21%-2.40%-0.23%0.12%0.76%4.42%2.00%0.00%-3.60%1.76%-9.04%-6.39%
20170.94%4.02%-0.22%1.18%0.61%0.50%1.32%0.16%2.38%1.53%4.06%1.71%19.65%
2016-4.94%-0.39%5.61%-0.38%1.32%-0.00%2.85%0.66%-0.18%-1.26%2.61%1.85%7.65%
2015-3.07%5.90%-1.58%0.97%1.13%-2.13%1.83%-5.96%-3.76%7.95%-0.23%-6.85%-6.64%
2014-3.44%4.08%0.85%-0.11%2.60%2.31%-1.18%3.54%-1.37%2.03%2.61%1.85%14.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FADAX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FADAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.16$0.21$0.24$0.13$0.24$0.25$0.27$0.26$0.21$0.18$2.24

Дивидендный доход

0.64%0.74%1.14%1.46%0.66%1.43%1.48%1.97%1.46%1.21%1.14%12.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.06$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 61.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A составляет 6.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.17%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.823
-41.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-36.18%22 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.80923 дек. 2005 г.1154
-27.75%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-21.38%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...