Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN)
Информация о компании
US27826U1088
27826U108
27 янв. 1999 г.
Основные показатели
$412.54M
$0.93
11.18
$25.52M
$23.56M
$27.67M
$9.38 - $10.93
1.35
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) показал доход в 4.96% с начала года и 8.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVN составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
EVN
4.96%
6.46%
0.97%
8.62%
2.39%
2.74%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50% | 4.78% | -4.09% | -0.36% | 2.26% | 4.96% | |||||||
| 2024 | 3.74% | 0.55% | 1.44% | -3.76% | 2.09% | 4.18% | 3.31% | 1.80% | 2.23% | -3.65% | 3.07% | -5.85% | 8.88% |
| 2023 | 8.73% | -5.91% | 1.51% | 1.10% | -3.43% | 1.84% | 0.48% | -3.65% | -6.43% | -0.71% | 8.72% | 3.33% | 4.35% |
| 2022 | -8.29% | 1.65% | -7.07% | -4.51% | 3.98% | -5.78% | 7.40% | -5.35% | -11.03% | -1.94% | 7.91% | -3.32% | -25.01% |
| 2021 | 1.18% | -1.74% | 4.61% | 0.05% | 2.53% | 0.34% | 2.20% | 0.47% | -3.03% | -1.61% | 1.38% | 1.22% | 7.63% |
| 2020 | 3.68% | -0.95% | -7.51% | -3.66% | 6.91% | 2.36% | 3.99% | -2.50% | 2.30% | -1.19% | 5.46% | 1.34% | 9.66% |
| 2019 | 3.43% | 1.18% | 4.33% | -0.02% | 1.63% | 1.52% | 2.08% | 2.75% | -0.17% | 0.21% | 0.53% | -0.65% | 18.04% |
| 2018 | -5.23% | 0.12% | 0.90% | -0.06% | 1.84% | 0.71% | 0.79% | 2.40% | -4.83% | -3.51% | 0.61% | 2.77% | -3.81% |
| 2017 | 1.50% | 3.23% | -1.01% | 0.76% | 0.89% | 0.88% | 0.49% | 0.11% | 0.26% | -2.84% | -1.41% | 1.25% | 4.08% |
| 2016 | 2.64% | 1.57% | 2.84% | -1.02% | 0.58% | 3.17% | 1.38% | -1.82% | -1.52% | -6.27% | -7.26% | 2.84% | -3.52% |
| 2015 | 5.04% | -1.61% | 1.65% | -1.41% | -2.46% | -4.59% | 1.63% | -0.05% | 3.87% | 0.71% | 3.65% | 3.08% | 9.42% |
| 2014 | 9.22% | 1.54% | 4.59% | 2.98% | 5.53% | -0.11% | -1.84% | 3.03% | 0.59% | 2.95% | 3.04% | 1.08% | 37.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EVN составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.58 | $0.47 | $0.55 | $0.57 | $0.56 | $0.57 | $0.62 | $0.67 | $0.76 | $0.89 | $0.90 |
Дивидендный доход | 5.38% | 5.78% | 4.80% | 5.60% | 4.14% | 4.20% | 4.46% | 5.50% | 5.37% | 6.06% | 6.46% | 6.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.21 | |||||||
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2018 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.67 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
| 2015 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2014 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 62.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eaton Vance Municipal Income Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 56.96%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Municipal Income Trust составляет 12.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.96% | 8 мая 2007 г. | 408 | 16 дек. 2008 г. | 409 | 3 авг. 2010 г. | 817 |
| -32.84% | 22 сент. 2021 г. | 525 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -27.9% | 14 апр. 1999 г. | 284 | 25 мая 2000 г. | 302 | 7 авг. 2001 г. | 586 |
| -27.63% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 169 | 19 нояб. 2020 г. | 190 |
| -27.4% | 7 мар. 2013 г. | 130 | 10 сент. 2013 г. | 252 | 10 сент. 2014 г. | 382 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eaton Vance Municipal Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |