Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US27826U1088

CUSIP

27826U108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 янв. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$405.40M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.44

Цена/прибыль

23.23

Общая выручка (12 мес.)

$14.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.29M

EBITDA (12 мес.)

-$742.11K

Годовой диапазон

$9.20 - $11.15

Коэффициент коротких позиций

0.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

EVN с PMO EVN с VOO

Популярные сравнения:

EVN с PMO EVN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Eaton Vance Municipal Income Trust показал доход в 6.91% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Municipal Income Trust составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

EVN

С начала года

6.91%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-0.41%

1 год

7.13%

5 лет

-0.33%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.74%	0.55%	1.44%	-3.76%	2.09%	4.18%	3.31%	1.80%	2.23%	-3.65%	3.07%		6.91%
2023	8.74%	-5.91%	1.51%	1.10%	-3.43%	1.84%	0.48%	-3.64%	-6.42%	-0.70%	8.73%	3.34%	4.38%
2022	-8.29%	1.66%	-7.07%	-4.51%	3.98%	-5.78%	7.40%	-5.34%	-11.03%	-1.94%	7.91%	-3.32%	-25.00%
2021	1.18%	-1.74%	4.62%	0.05%	2.53%	0.34%	2.20%	0.48%	-3.03%	-1.61%	1.38%	1.22%	7.66%
2020	3.67%	-0.95%	-7.51%	-3.66%	6.91%	2.36%	3.99%	-2.50%	2.30%	-1.19%	5.46%	1.34%	9.68%
2019	3.43%	1.18%	4.33%	-0.02%	1.62%	1.52%	2.07%	2.75%	-0.18%	0.21%	0.52%	-0.65%	17.99%
2018	-5.23%	0.12%	0.90%	-0.06%	1.84%	0.71%	0.79%	2.40%	-4.83%	-3.51%	0.61%	2.77%	-3.83%
2017	1.50%	3.23%	-1.01%	0.76%	0.89%	0.88%	0.49%	0.11%	0.26%	-2.84%	-1.41%	1.25%	4.06%
2016	2.64%	1.58%	2.84%	-1.01%	0.58%	3.17%	1.38%	-1.82%	-1.52%	-6.27%	-7.26%	2.84%	-3.51%
2015	5.04%	-1.61%	1.65%	-1.41%	-2.46%	-4.59%	1.63%	-0.05%	3.87%	0.71%	3.65%	3.08%	9.42%
2014	9.22%	1.55%	4.59%	2.98%	5.53%	-0.11%	-1.84%	3.03%	0.59%	2.95%	3.04%	1.08%	37.38%
2013	2.74%	1.84%	-1.29%	-0.45%	-2.63%	-7.81%	-9.08%	-6.18%	7.65%	2.42%	-5.69%	0.52%	-17.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVN составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EVN

^GSPC

Eaton Vance Municipal Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$0.58	$0.47	$0.56	$0.58	$0.56	$0.56	$0.62	$0.66	$0.76	$0.89	$0.90	$0.92
Дивидендный доход	5.86%	4.83%	5.62%	4.17%	4.21%	4.42%	5.48%	5.35%	6.08%	6.47%	6.71%	8.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.58
2023	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.04	$0.47
2022	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.04	$0.04	$0.04	$0.56
2021	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.58
2020	$0.05	$0.05	$0.05	$0.04	$0.04	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.56
2019	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.56
2018	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.62
2017	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.05	$0.66
2016	$0.07	$0.07	$0.07	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.06	$0.76
2015	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.07	$0.07	$0.07	$0.89
2014	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.90
2013	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.08	$0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Eaton Vance Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Eaton Vance Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 114.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Municipal Income Trust составляет 18.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-56.95%	8 мая 2007 г.	408	16 дек. 2008 г.	409	3 авг. 2010 г.	817
-32.81%	22 сент. 2021 г.	525	23 окт. 2023 г.	—	—	—
-28.24%	14 апр. 1999 г.	284	25 мая 2000 г.	302	7 авг. 2001 г.	586
-27.64%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	169	19 нояб. 2020 г.	190
-27.41%	7 мар. 2013 г.	130	10 сент. 2013 г.	252	10 сент. 2014 г.	382

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance Municipal Income Trust составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Eaton Vance Municipal Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN значение P/E равно 23.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eaton Vance Municipal Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество