- ISIN
- US27826U1088
- CUSIP
- 27826U108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 27 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $429.23M
- Enterprise Value
- $628.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 11.54
- Коэффициент PEG
- 205.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.66M
- Годовой диапазон
- $10.09 - $11.23
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) прибавил 3.0% с начала года. По цене $11 за акцию EVN торгуется на 3.7% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) показал доход в 2.96% с начала года и 11.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVN составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Eaton Vance Municipal Income Trust
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 2.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 3.14% | -5.32% | 1.06% | 3.17% | 0.65% | 2.96% | ||||||
| 2025 | 2.50% | 4.78% | -4.09% | -0.36% | 1.28% | 0.31% | 2.36% | 0.78% | 6.43% | -0.17% | -0.45% | -0.83% | 12.83% |
| 2024 | 3.74% | 0.55% | 1.44% | -3.76% | 2.04% | 4.23% | 3.31% | 1.80% | 2.23% | -3.65% | 3.07% | -5.85% | 8.88% |
| 2023 | 8.74% | -5.91% | 1.51% | 1.10% | -3.43% | 1.84% | 0.48% | -3.65% | -6.43% | -0.71% | 8.72% | 3.33% | 4.35% |
| 2022 | -8.29% | 1.65% | -7.07% | -4.51% | 3.98% | -5.78% | 7.40% | -5.35% | -11.03% | -1.94% | 7.91% | -3.32% | -25.01% |
| 2021 | 1.18% | -1.74% | 4.61% | 0.05% | 2.53% | 0.34% | 2.20% | 0.47% | -3.03% | -1.61% | 1.38% | 1.22% | 7.63% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Municipal Income Trust has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.20, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.08%) than losses (22.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 29.08%
- Участие в снижении
- 22.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.98 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 13.78 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.58 | $0.47 | $0.55 | $0.57 | $0.56 | $0.57 | $0.62 | $0.67 | $0.76 | $0.89 |
Дивидендный доход | 5.69% | 5.72% | 5.78% | 4.80% | 5.60% | 4.14% | 4.20% | 4.46% | 5.50% | 5.37% | 6.06% | 6.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 125.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 56.87%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Municipal Income Trust составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.87%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moмай 2007 г. - авг. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.92%май 2000 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moапр. 1999 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.84%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -27.63%март 2020 г. | 28d | 8mo 1d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -27.40%сент. 2013 г. | 6mo 7d | 1y | 1y 6moмарт 2013 г. - сент. 2014 г. |
Показатели просадок
| EVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -56.78% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -18.90% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.43% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -33.92% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.33% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -10.72% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент PEG составляет 205.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент P/S составляет 9.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EVN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EVN
Добавьте Eaton Vance Municipal Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVN