Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) показал доход в -11.37% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETG составила 11.66%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ETG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.96, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 30.01.2004.

• Этот фонд участвовал в 131.39% роста S&P 500 Index и в 128.09% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 0.96 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ETG составляет 2.57%, что выше среднего уровня по рынку.

ETG имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund показал максимальную просадку в 74.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund составляет 13.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.