Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции EFIPX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) показал доход в 0.71% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFIPX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 2 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1985 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EFIPX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 31 мая 1985 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 31 мая 1984 г. с доходностью -4.0%.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I has an annualized alpha of 4.28%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 1984.

• This fund captured 12.35% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EFIPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EFIPX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 811 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.