Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) показал доход в -0.40% с начала года и 4.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFIPX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1985 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EFIPX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 31 мая 1985 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 31 мая 1984 г. с доходностью -4.0%.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I: годовая альфа составляет 4.27%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.02.1984.

• Этот фонд участвовал в 12.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EFIPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EFIPX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 811 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I составляет 1.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.