PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158091039

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 февр. 1984 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EFIPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Популярные сравнения:
EFIPX с VOO EFIPX с BDHIX
Популярные сравнения:
EFIPX с VOO EFIPX с BDHIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) показал доход в 2.49% с начала года и 6.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFIPX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EFIPX

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.84%

3 года

4.01%

5 лет

1.74%

10 лет

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFIPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%0.99%0.32%0.75%-0.26%2.49%
20240.72%-0.49%0.36%-0.27%0.92%0.45%1.74%0.79%1.29%-0.92%0.35%0.11%5.13%
20231.83%-1.03%1.29%0.46%-0.15%-0.35%0.67%0.31%-0.55%0.15%1.87%1.57%6.20%
2022-1.10%-0.78%-1.91%-1.34%0.50%-1.06%1.00%-0.94%-1.97%-0.41%1.76%-0.03%-6.15%
2021-0.13%-0.49%-0.39%0.36%0.28%-0.15%0.43%-0.08%-0.33%-0.47%-0.17%-0.07%-1.19%
20201.06%0.77%-3.02%2.27%1.21%1.01%0.83%0.14%-0.13%0.08%0.54%0.21%5.00%
20190.91%0.36%1.09%0.30%0.73%0.81%0.03%1.07%-0.06%0.46%-0.06%0.21%6.00%
2018-0.44%-0.37%-0.18%0.09%0.36%-0.18%0.38%0.46%-0.07%-0.15%0.11%0.68%0.69%
20170.31%0.30%0.05%0.49%0.32%-0.03%0.41%0.32%-0.20%0.07%-0.29%0.08%1.84%
20160.34%0.23%1.01%0.48%-0.04%0.91%0.30%-0.05%0.03%-0.05%-0.92%0.13%2.37%
20151.05%-0.31%0.40%0.13%0.05%-0.38%0.14%-0.21%0.31%0.14%-0.12%-0.44%0.76%
20140.69%0.42%-0.15%0.43%0.51%0.03%-0.28%0.40%-0.38%0.49%0.21%-0.39%1.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFIPX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EFIPX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.80
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.38$0.27$0.17$0.17$0.27$0.28$0.26$0.20$0.18$0.21$0.22

Дивидендный доход

3.57%3.35%2.37%1.59%1.44%2.23%2.41%2.27%1.75%1.56%1.82%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.17
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.00$0.03$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2015$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 12.17%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.17%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.1512 июл. 2009 г.363
-9.41%4 авг. 2021 г.30920 окт. 2022 г.4114 июн. 2024 г.720
-6.55%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.60
-5.7%2 февр. 1987 г.18516 окт. 1987 г.5431 дек. 1987 г.239
-5.26%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.25428 апр. 1995 г.324
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...