PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

EDEN — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Denmark IMI 25/50 Index. EDEN запущен 25 янв. 2012 г. и имеет комиссию в 0.53%.

Информация о ETF

ISIN

FR0010908533

CUSIP

46429B523

Эмитент

iShares

Дата выпуска

25 янв. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Denmark IMI 25/50 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EDEN составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Популярные сравнения:
EDEN с ENZL EDEN с EWN EDEN с ARGT EDEN с EWI EDEN с EWQ EDEN с VOO EDEN с FNORX EDEN с SCHD EDEN с QQQ EDEN с VGT
Популярные сравнения:
EDEN с ENZL EDEN с EWN EDEN с ARGT EDEN с EWI EDEN с EWQ EDEN с VOO EDEN с FNORX EDEN с SCHD EDEN с QQQ EDEN с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) показал доход в 8.45% с начала года и -7.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDEN составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EDEN

С начала года

8.45%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

1.28%

1 год

-7.87%

3 года

8.37%

5 лет

11.21%

10 лет

9.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.26%4.44%-6.26%3.02%7.80%8.45%
20242.21%3.69%2.79%-2.61%7.75%-0.95%1.87%1.58%-2.40%-5.94%-4.37%-6.61%-3.94%
20232.56%1.86%4.63%4.11%-3.93%2.49%0.03%-2.21%-3.81%-2.90%9.26%5.50%17.98%
2022-9.49%-2.43%2.68%-4.57%-1.21%-7.91%8.56%-8.26%-13.55%10.94%14.01%3.25%-11.48%
2021-4.00%0.65%2.70%7.01%4.24%0.80%3.71%2.54%-6.69%6.25%-6.34%4.19%14.81%
20200.56%-5.36%-8.33%9.32%9.76%2.74%8.24%5.29%0.82%-2.51%10.38%7.20%42.56%
20194.15%4.92%1.56%1.97%-4.85%4.49%-3.67%1.18%0.05%3.12%4.03%5.67%24.37%
20183.16%-2.13%0.66%-2.58%-1.35%-1.86%6.23%-0.40%-4.48%-10.25%0.81%-2.38%-14.43%
20175.67%-0.67%3.51%7.38%5.20%1.41%5.07%2.82%0.30%0.75%-2.97%2.68%35.39%
2016-3.10%-2.25%6.84%1.29%2.32%-4.43%3.40%-1.54%-1.47%-4.79%-7.53%4.36%-7.61%
20150.70%7.84%2.88%5.05%0.76%-1.75%4.89%-4.34%-1.74%-0.11%4.06%1.32%20.63%
20141.51%11.62%-2.77%2.66%3.44%1.72%-3.41%-1.48%-3.20%0.65%-0.52%-4.14%5.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EDEN составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Denmark ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Denmark ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.59$1.59$2.15$1.43$0.82$0.41$1.62$1.14$1.37$0.65$0.82$0.41

Дивидендный доход

1.38%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Denmark ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$1.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$2.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$1.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$1.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$1.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.82
2014$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Denmark ETF показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Denmark ETF составляет 12.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.61%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.3229 янв. 2024 г.590
-29.83%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.491 июн. 2020 г.71
-29.31%20 сент. 2024 г.1378 апр. 2025 г.———
-20.41%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
-18.34%8 июн. 2016 г.11923 нояб. 2016 г.10527 апр. 2017 г.224
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...