- ISIN
- US3843135084
- CUSIP
- 384313508
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 9 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $199.79M
- Enterprise Value
- $1.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $512.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$29.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$52.34M
- Годовой диапазон
- $4.92 - $20.32
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 51.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 365K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAF
GrafTech International Ltd. (EAF) снизился на 50.6% с начала года. По цене $8 за акцию EAF торгуется на 62.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $69.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GrafTech International Ltd. (EAF) показал доход в -50.55% с начала года и -34.44% за последние 12 месяцев.
GrafTech International Ltd.
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 32.01%
- 6 месяцев
- -53.26%
- С начала года
- -50.55%
- 1 год
- -34.44%
- 3 года*
- -42.57%
- 5 лет*
- -41.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.59%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +92.5%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -54.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EAF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 июл. 2025 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -46.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.58% | -54.00% | -2.45% | 25.37% | 17.41% | -40.78% | 13.71% | 14.14% | -50.55% | ||||
| 2025 | -13.29% | -22.00% | -25.26% | -27.61% | 57.38% | -2.37% | 42.92% | -28.92% | 29.76% | 5.30% | 6.81% | 7.56% | -10.35% |
| 2024 | -39.27% | 32.33% | -21.59% | 24.64% | -4.07% | -41.21% | -20.81% | -10.71% | 92.48% | 28.79% | 15.29% | -11.73% | -21.00% |
| 2023 | 37.39% | -13.45% | -13.98% | -3.09% | -8.71% | 17.48% | 4.76% | -32.95% | 8.19% | -9.92% | -28.41% | -11.34% | -53.81% |
| 2022 | -11.41% | -3.72% | -4.56% | -5.61% | -4.30% | -18.55% | 8.91% | -23.51% | -26.70% | 18.10% | 6.30% | -11.85% | -59.53% |
| 2021 | -9.01% | 22.05% | 3.38% | 4.01% | 4.48% | -12.50% | -2.15% | -2.55% | -6.78% | 3.68% | 8.97% | 1.55% | 11.34% |
Метрики бенчмарка
GrafTech International Ltd. has an annualized alpha of -23.09%, beta of 1.47, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2018.
- This stock participated in 192.26% of S&P 500 Index downside but only 44.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.09%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 44.60%
- Участие в снижении
- 192.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAF имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GrafTech International Ltd. (EAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.50 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.58 | -11.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GrafTech International Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | $0.40 | $1.15 | $3.40 | $9.35 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.84% | 0.34% | 1.08% | 2.93% | 8.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GrafTech International Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GrafTech International Ltd. показал максимальную просадку в 97.38%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GrafTech International Ltd. составляет 96.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.38%март 2026 г. | 7y 7mo | — | 8y 6dавг. 2018 г. - сейчас | — |
-15.98%июль 2018 г. | 28d | 15d | 1mo 13dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. | — |
-7.72%июнь 2018 г. | 16d | 7d | 23dмай 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-4.19%апр. 2018 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2018 г. - апр. 2018 г. | — |
-2.86%май 2018 г. | 1d | 1d | 2dмай 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| EAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -56.78% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.61% | -9.10% | -64.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.14% | -18.90% | -69.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -25.43% | -70.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.16% | -0.17% | -95.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.98% | -10.69% | -54.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.47% | 2.14% | +44.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GrafTech International Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GrafTech International Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у EAF коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EAF
Добавьте GrafTech International Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAF