UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX)
Информация о фонде
| Эмитент | UBS Asset Management |
|---|---|
| Дата выпуска | 8 июл. 2020 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DVRUX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS US Dividend Ruler Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS US Dividend Ruler Fund показал доход в 2.70% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.70% | 5.21% |
| 1 месяц | -4.93% | -4.30% |
| 6 месяцев | 14.24% | 18.42% |
| 1 год | 12.64% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.75% | 3.87% | 2.55% | -4.64% | ||||||||
| 2023 | -1.25% | 8.17% | 3.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DVRUX составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
UBS US Dividend Ruler Fund(DVRUX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS US Dividend Ruler Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.31 | $0.39 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS US Dividend Ruler Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2020 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS US Dividend Ruler Fund показал максимальную просадку в 19.06%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка UBS US Dividend Ruler Fund составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.06% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 197 | 17 июл. 2023 г. | 383 |
| -10.25% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 97 |
| -7.99% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -5.51% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -4.41% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 7 | 10 дек. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS US Dividend Ruler Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.