UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX)
Информация о фонде
8 июл. 2020 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DVRUX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS US Dividend Ruler Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS US Dividend Ruler Fund показал доход в 4.69% с начала года и 17.08% за последние 12 месяцев.
DVRUX
4.69%
5.96%
8.45%
17.08%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVRUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | 4.69% | |||||||||||
| 2024 | 1.75% | 3.87% | 2.55% | -4.64% | 2.96% | 4.18% | 3.09% | 3.13% | 2.35% | -1.39% | 4.23% | -5.85% | 16.74% |
| 2023 | 1.53% | -2.54% | 3.41% | 2.20% | -2.00% | 4.71% | 2.62% | -2.48% | -4.42% | -1.25% | 8.17% | 2.79% | 12.71% |
| 2022 | -3.94% | -1.90% | 2.71% | -6.19% | 1.61% | -6.33% | 5.75% | -2.96% | -7.99% | 9.04% | 8.13% | -4.44% | -8.07% |
| 2021 | -2.28% | 2.69% | 6.10% | 3.37% | 1.91% | -0.00% | 1.95% | 1.84% | -3.91% | 6.18% | -2.21% | 4.34% | 21.23% |
| 2020 | 2.70% | 3.89% | -2.15% | -3.83% | 11.55% | 2.48% | 14.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DVRUX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS US Dividend Ruler Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.30 | $0.16 | $0.16 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.45% | 2.19% | 1.26% | 1.20% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS US Dividend Ruler Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS US Dividend Ruler Fund показал максимальную просадку в 19.06%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка UBS US Dividend Ruler Fund составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.06% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
| -10.25% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 97 |
| -7.99% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.37% | 17 дек. 2024 г. | 16 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.51% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS US Dividend Ruler Fund составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.